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中欧农业产业混合发起A(022521)
2025-03-18
1.0027
-0.2090%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-18 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-03-17 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2025-03-14 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2025-03-13 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-03-07 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2025-02-28 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2025-02-21 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-02-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-02-07 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2025-01-27 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-01-24 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2025-01-17 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2025-01-10 | 0.9957 | 0.9957 |
| 2025-01-03 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2024-12-31 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-12-27 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-12-20 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-12-17 | 1.0000 | 1.0000 |
