行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方招益债券A(022637)

2025-02-11     1.00170.0200%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-02-111.00171.0017
2025-02-101.00151.0015
2025-02-071.00141.0014
2025-02-061.00121.0012
2025-02-051.00121.0012
2025-01-271.00091.0009
2025-01-241.00051.0005
2025-01-231.00051.0005
2025-01-221.00041.0004
2025-01-171.00041.0004
2025-01-101.00031.0003
2025-01-031.00021.0002
2024-12-311.00011.0001
2024-12-271.00011.0001
2024-12-241.00001.0000