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民生加银中证A500指数C(023043)
2025-03-21
0.9977
-1.4812%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-21 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-03-20 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2025-03-19 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2025-03-18 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2025-03-17 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2025-03-14 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2025-03-13 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2025-03-12 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2025-03-11 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2025-03-10 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2025-03-07 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2025-03-06 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2025-03-05 | 0.9961 | 0.9961 |
| 2025-03-04 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2025-03-03 | 0.9921 | 0.9921 |
| 2025-02-28 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2025-02-27 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2025-02-26 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2025-02-25 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-02-24 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2025-02-21 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2025-02-14 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2025-02-07 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-01-24 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-01-21 | 1.0000 | 1.0000 |
