基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
交银上证科创板100指数C(023051)
2025-04-25
0.9918
-0.0605%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-25 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2025-04-24 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2025-04-23 | 0.9936 | 0.9936 |
| 2025-04-22 | 0.9932 | 0.9932 |
| 2025-04-21 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2025-04-18 | 0.9911 | 0.9911 |
| 2025-04-17 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2025-04-16 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2025-04-15 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2025-04-11 | 0.9925 | 0.9925 |
| 2025-04-03 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2025-03-28 | 0.9961 | 0.9961 |
| 2025-03-21 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2025-03-14 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-03-07 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-02-28 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-02-26 | 1.0000 | 1.0000 |
