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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)
2025-04-25
0.9730
-0.2256%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-25 | 0.9730 | 0.9730 |
| 2025-04-24 | 0.9752 | 0.9752 |
| 2025-04-23 | 0.9789 | 0.9789 |
| 2025-04-22 | 0.9772 | 0.9772 |
| 2025-04-21 | 0.9717 | 0.9717 |
| 2025-04-18 | 0.9717 | 0.9717 |
| 2025-04-17 | 0.9725 | 0.9725 |
| 2025-04-16 | 0.9651 | 0.9651 |
| 2025-04-15 | 0.9711 | 0.9711 |
| 2025-04-14 | 0.9725 | 0.9725 |
| 2025-04-11 | 0.9612 | 0.9612 |
| 2025-04-10 | 0.9506 | 0.9506 |
| 2025-04-09 | 0.9424 | 0.9424 |
| 2025-04-08 | 0.9362 | 0.9362 |
| 2025-04-07 | 0.9269 | 0.9269 |
| 2025-04-03 | 0.9864 | 0.9864 |
| 2025-03-28 | 0.9865 | 0.9865 |
| 2025-03-21 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2025-03-14 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-03-07 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2025-03-04 | 1.0000 | 1.0000 |
