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西部利得月月兴30天持有期债券A(023311)
2025-07-18
1.0027
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-21 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-07-18 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-07-17 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-07-16 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-07-15 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-07-14 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-07-11 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-07-10 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-07-09 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-07-08 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-07-07 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-07-04 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-07-03 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-07-02 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-07-01 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-06-30 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-06-27 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-06-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-06-13 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-06-06 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-05-30 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-05-23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-05-21 | 1.0000 | 1.0000 |
