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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)
2025-06-19
1.0483
-1.9364%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-19 | 1.0483 | 1.0483 |
| 2025-06-18 | 1.0690 | 1.0690 |
| 2025-06-17 | 1.0719 | 1.0719 |
| 2025-06-16 | 1.0731 | 1.0731 |
| 2025-06-13 | 1.0680 | 1.0680 |
| 2025-06-12 | 1.0561 | 1.0561 |
| 2025-06-11 | 1.0614 | 1.0614 |
| 2025-06-10 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2025-06-09 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2025-06-06 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2025-06-05 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2025-06-04 | 1.0244 | 1.0244 |
| 2025-06-03 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2025-05-30 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2025-05-23 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2025-05-16 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2025-05-09 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-04-30 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-04-25 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2025-04-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-15 | 1.0000 | 1.0000 |
