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兴业恒泰债券C(023812)
2025-12-04
1.0020
-0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-04 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-12-03 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-12-02 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-12-01 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2025-11-28 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-11-27 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-11-26 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-11-25 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-11-24 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-11-21 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-11-20 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-19 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-11-18 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-17 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-11-14 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-11-13 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2025-11-12 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-11-11 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-10 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-07 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2025-11-06 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-05 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-04 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-11-03 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-10-31 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-10-30 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2025-10-24 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-10-17 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-10-10 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-09-30 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-09-26 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-09-19 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-09-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-09-05 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-08-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-08-26 | 1.0000 | 1.0000 |
