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银华中证A500指数增强C(023933)
2025-11-17
0.9963
-0.3700%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-17 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2025-11-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-11-13 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2025-11-12 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-11-11 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2025-11-10 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2025-11-07 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2025-11-06 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2025-11-05 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-11-04 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2025-11-03 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2025-10-31 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2025-10-30 | 1.0144 | 1.0144 |
| 2025-10-24 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2025-10-17 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2025-10-10 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-09-30 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2025-09-26 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-09-19 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-09-16 | 1.0000 | 1.0000 |
