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| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-26 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2025-11-25 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2025-11-24 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2025-11-21 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2025-11-20 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2025-11-19 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2025-11-14 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2025-11-07 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2025-10-31 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2025-10-24 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2025-10-17 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-10-10 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2025-09-30 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-09-26 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2025-09-19 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-09-12 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-09-05 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-08-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-08-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-08-21 | 1.0000 | 1.0000 |
