基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203)
2026-07-28
0.2159
0.0927%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-28 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-07-27 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-07-24 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2026-07-23 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-07-22 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2026-07-21 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-07-20 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-07-17 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-07-16 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-07-15 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-07-14 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-07-13 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-07-10 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-07-09 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-07-08 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-07-07 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-07-06 | 0.2165 | 0.2391 |
| 2026-07-03 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2026-07-02 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-07-01 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-06-30 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-06-29 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-06-26 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-06-25 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-06-24 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-06-23 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-06-22 | 0.2164 | 0.2390 |
| 2026-06-18 | 0.2167 | 0.2393 |
| 2026-06-17 | 0.2171 | 0.2397 |
| 2026-06-16 | 0.2172 | 0.2398 |
| 2026-06-15 | 0.2172 | 0.2398 |
| 2026-06-12 | 0.2166 | 0.2392 |
| 2026-06-11 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-06-10 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-06-09 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-06-08 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2026-06-05 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-06-04 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-06-03 | 0.2171 | 0.2397 |
| 2026-06-02 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-06-01 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-05-29 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-05-28 | 0.2167 | 0.2393 |
| 2026-05-27 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-05-26 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-05-25 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2026-05-22 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2026-05-21 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-05-20 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2026-05-19 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2026-05-18 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2026-05-15 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-05-14 | 0.2174 | 0.2400 |
| 2026-05-13 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-05-12 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-05-11 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-05-08 | 0.2182 | 0.2408 |
| 2026-05-07 | 0.2182 | 0.2408 |
| 2026-05-06 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-04-30 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-04-29 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-04-28 | 0.2171 | 0.2397 |
| 2026-04-27 | 0.2174 | 0.2400 |
| 2026-04-24 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-04-23 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-04-22 | 0.2178 | 0.2404 |
| 2026-04-21 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-04-20 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-04-17 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-04-16 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-04-15 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-04-14 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-04-13 | 0.2167 | 0.2393 |
| 2026-04-10 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-04-09 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-04-08 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-04-07 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-04-03 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-04-02 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2026-04-01 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2026-03-31 | 0.2151 | 0.2377 |
| 2026-03-30 | 0.2148 | 0.2374 |
| 2026-03-27 | 0.2145 | 0.2371 |
| 2026-03-26 | 0.2150 | 0.2376 |
| 2026-03-25 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-03-24 | 0.2151 | 0.2377 |
| 2026-03-23 | 0.2148 | 0.2374 |
| 2026-03-20 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-03-19 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-03-18 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-03-17 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-03-16 | 0.2167 | 0.2393 |
| 2026-03-13 | 0.2166 | 0.2392 |
| 2026-03-12 | 0.2172 | 0.2398 |
| 2026-03-11 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-03-10 | 0.2178 | 0.2404 |
| 2026-03-09 | 0.2172 | 0.2398 |
| 2026-03-06 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-03-05 | 0.2178 | 0.2404 |
| 2026-03-04 | 0.2180 | 0.2406 |
| 2026-03-03 | 0.2183 | 0.2409 |
| 2026-03-02 | 0.2192 | 0.2418 |
| 2026-02-27 | 0.2195 | 0.2421 |
| 2026-02-26 | 0.2193 | 0.2419 |
| 2026-02-25 | 0.2192 | 0.2418 |
| 2026-02-24 | 0.2192 | 0.2418 |
| 2026-02-13 | 0.2185 | 0.2411 |
| 2026-02-12 | 0.2187 | 0.2413 |
| 2026-02-11 | 0.2185 | 0.2411 |
| 2026-02-10 | 0.2183 | 0.2409 |
| 2026-02-09 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-02-06 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-02-05 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-02-04 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-02-03 | 0.2174 | 0.2400 |
| 2026-02-02 | 0.2173 | 0.2399 |
