基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203)
2026-02-12
0.2187
0.0915%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 | 0.2187 | 0.2413 |
| 2026-02-11 | 0.2185 | 0.2411 |
| 2026-02-10 | 0.2183 | 0.2409 |
| 2026-02-09 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-02-06 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-02-05 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-02-04 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-02-03 | 0.2174 | 0.2400 |
| 2026-02-02 | 0.2173 | 0.2399 |
| 2026-01-30 | 0.2177 | 0.2403 |
| 2026-01-29 | 0.2182 | 0.2408 |
| 2026-01-28 | 0.2181 | 0.2407 |
| 2026-01-27 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-01-26 | 0.2178 | 0.2404 |
| 2026-01-23 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-01-22 | 0.2174 | 0.2400 |
| 2026-01-21 | 0.2172 | 0.2398 |
| 2026-01-20 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-01-19 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-01-16 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-01-15 | 0.2177 | 0.2403 |
| 2026-01-14 | 0.2180 | 0.2406 |
| 2026-01-13 | 0.2174 | 0.2400 |
| 2026-01-12 | 0.2172 | 0.2398 |
| 2026-01-09 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-01-08 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-01-07 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-01-06 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-01-05 | 0.2164 | 0.2390 |
| 2025-12-31 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2025-12-30 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2025-12-29 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2025-12-26 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2025-12-25 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-12-24 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-12-23 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-12-22 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-12-19 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2025-12-18 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-12-17 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2025-12-16 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-12-15 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2025-12-12 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2025-12-11 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-12-10 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-12-09 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-12-08 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2025-12-05 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-12-04 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-12-03 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-12-02 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-12-01 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-11-28 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-27 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-26 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-25 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-24 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-11-21 | 0.2149 | 0.2375 |
| 2025-11-20 | 0.2151 | 0.2377 |
| 2025-11-19 | 0.2150 | 0.2376 |
| 2025-11-18 | 0.2151 | 0.2377 |
| 2025-11-17 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2025-11-14 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-13 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2025-11-12 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2025-11-11 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-11-10 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2025-11-07 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-11-06 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-11-05 | 0.2153 | 0.2379 |
| 2025-11-04 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2025-11-03 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2025-10-31 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-10-30 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2025-10-29 | 0.2165 | 0.2391 |
| 2025-10-28 | 0.2166 | 0.2392 |
| 2025-10-27 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2025-10-24 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2025-10-23 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2025-10-22 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2025-10-21 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2025-10-20 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-10-17 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2025-10-16 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2025-10-15 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-10-14 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-10-13 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-10-10 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-10-09 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2025-09-30 | 0.2149 | 0.2375 |
| 2025-09-29 | 0.2147 | 0.2373 |
| 2025-09-26 | 0.2141 | 0.2367 |
| 2025-09-25 | 0.2144 | 0.2370 |
| 2025-09-24 | 0.2144 | 0.2370 |
| 2025-09-23 | 0.2143 | 0.2369 |
| 2025-09-22 | 0.2143 | 0.2369 |
| 2025-09-19 | 0.2144 | 0.2370 |
| 2025-09-18 | 0.2143 | 0.2369 |
| 2025-09-17 | 0.2146 | 0.2372 |
| 2025-09-16 | 0.2144 | 0.2370 |
| 2025-09-15 | 0.2142 | 0.2368 |
| 2025-09-12 | 0.2140 | 0.2366 |
| 2025-09-11 | 0.2138 | 0.2364 |
| 2025-09-10 | 0.2134 | 0.2360 |
| 2025-09-09 | 0.2132 | 0.2358 |
| 2025-09-08 | 0.2129 | 0.2355 |
| 2025-09-05 | 0.2125 | 0.2351 |
| 2025-09-04 | 0.2118 | 0.2344 |
| 2025-09-03 | 0.2118 | 0.2344 |
| 2025-09-02 | 0.2118 | 0.2344 |
| 2025-09-01 | 0.2121 | 0.2347 |
| 2025-08-29 | 0.2117 | 0.2343 |
| 2025-08-28 | 0.2115 | 0.2341 |
| 2025-08-27 | 0.2113 | 0.2339 |
| 2025-08-26 | 0.2114 | 0.2340 |
| 2025-08-25 | 0.2115 | 0.2341 |
