基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203)
2026-09-23
0.2126
-0.4215%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 | 0.2126 | 0.2352 |
| 2026-09-22 | 0.2135 | 0.2361 |
| 2026-09-21 | 0.2135 | 0.2361 |
| 2026-09-18 | 0.2132 | 0.2358 |
| 2026-09-17 | 0.2132 | 0.2358 |
| 2026-09-16 | 0.2128 | 0.2354 |
| 2026-09-15 | 0.2125 | 0.2351 |
| 2026-09-14 | 0.2131 | 0.2357 |
| 2026-09-11 | 0.2133 | 0.2359 |
| 2026-09-10 | 0.2141 | 0.2367 |
| 2026-09-09 | 0.2150 | 0.2376 |
| 2026-09-08 | 0.2153 | 0.2379 |
| 2026-09-07 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2026-09-04 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2026-09-03 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2026-09-02 | 0.2151 | 0.2377 |
| 2026-09-01 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2026-08-31 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-08-28 | 0.2165 | 0.2391 |
| 2026-08-27 | 0.2167 | 0.2393 |
| 2026-08-26 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-08-25 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-08-24 | 0.2164 | 0.2390 |
| 2026-08-21 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-08-20 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-08-19 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-08-18 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-08-17 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-08-14 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-08-13 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-08-12 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2026-08-11 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2026-08-10 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-08-07 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-08-06 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-08-05 | 0.2166 | 0.2392 |
| 2026-08-04 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-08-03 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2026-07-31 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2026-07-30 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2026-07-29 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2026-07-28 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-07-27 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-07-24 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2026-07-23 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-07-22 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2026-07-21 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-07-20 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-07-17 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-07-16 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-07-15 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-07-14 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-07-13 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-07-10 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-07-09 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-07-08 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-07-07 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-07-06 | 0.2165 | 0.2391 |
| 2026-07-03 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2026-07-02 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-07-01 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-06-30 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-06-29 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-06-26 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-06-25 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-06-24 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2026-06-23 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-06-22 | 0.2164 | 0.2390 |
| 2026-06-18 | 0.2167 | 0.2393 |
| 2026-06-17 | 0.2171 | 0.2397 |
| 2026-06-16 | 0.2172 | 0.2398 |
| 2026-06-15 | 0.2172 | 0.2398 |
| 2026-06-12 | 0.2166 | 0.2392 |
| 2026-06-11 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2026-06-10 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2026-06-09 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2026-06-08 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2026-06-05 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-06-04 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-06-03 | 0.2171 | 0.2397 |
| 2026-06-02 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-06-01 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-05-29 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-05-28 | 0.2167 | 0.2393 |
| 2026-05-27 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-05-26 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-05-25 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2026-05-22 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2026-05-21 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-05-20 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2026-05-19 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2026-05-18 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2026-05-15 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2026-05-14 | 0.2174 | 0.2400 |
| 2026-05-13 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-05-12 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-05-11 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-05-08 | 0.2182 | 0.2408 |
| 2026-05-07 | 0.2182 | 0.2408 |
| 2026-05-06 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-04-30 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-04-29 | 0.2170 | 0.2396 |
| 2026-04-28 | 0.2171 | 0.2397 |
| 2026-04-27 | 0.2174 | 0.2400 |
| 2026-04-24 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-04-23 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-04-22 | 0.2178 | 0.2404 |
| 2026-04-21 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-04-20 | 0.2179 | 0.2405 |
| 2026-04-17 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-04-16 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-04-15 | 0.2176 | 0.2402 |
| 2026-04-14 | 0.2175 | 0.2401 |
| 2026-04-13 | 0.2167 | 0.2393 |
| 2026-04-10 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-04-09 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2026-04-08 | 0.2169 | 0.2395 |
| 2026-04-07 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-04-03 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2026-04-02 | 0.2154 | 0.2380 |
