基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203)
2025-12-25
0.2158
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-25 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-12-24 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-12-23 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-12-22 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-12-19 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2025-12-18 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-12-17 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2025-12-16 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-12-15 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2025-12-12 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2025-12-11 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-12-10 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-12-09 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-12-08 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2025-12-05 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-12-04 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-12-03 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-12-02 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-12-01 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-11-28 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-27 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-26 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-25 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-24 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-11-21 | 0.2149 | 0.2375 |
| 2025-11-20 | 0.2151 | 0.2377 |
| 2025-11-19 | 0.2150 | 0.2376 |
| 2025-11-18 | 0.2151 | 0.2377 |
| 2025-11-17 | 0.2154 | 0.2380 |
| 2025-11-14 | 0.2156 | 0.2382 |
| 2025-11-13 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2025-11-12 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2025-11-11 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-11-10 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2025-11-07 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-11-06 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-11-05 | 0.2153 | 0.2379 |
| 2025-11-04 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2025-11-03 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2025-10-31 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-10-30 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2025-10-29 | 0.2165 | 0.2391 |
| 2025-10-28 | 0.2166 | 0.2392 |
| 2025-10-27 | 0.2168 | 0.2394 |
| 2025-10-24 | 0.2163 | 0.2389 |
| 2025-10-23 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2025-10-22 | 0.2161 | 0.2387 |
| 2025-10-21 | 0.2162 | 0.2388 |
| 2025-10-20 | 0.2158 | 0.2384 |
| 2025-10-17 | 0.2155 | 0.2381 |
| 2025-10-16 | 0.2160 | 0.2386 |
| 2025-10-15 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-10-14 | 0.2152 | 0.2378 |
| 2025-10-13 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-10-10 | 0.2157 | 0.2383 |
| 2025-10-09 | 0.2159 | 0.2385 |
| 2025-09-30 | 0.2149 | 0.2375 |
| 2025-09-29 | 0.2147 | 0.2373 |
| 2025-09-26 | 0.2141 | 0.2367 |
| 2025-09-25 | 0.2144 | 0.2370 |
| 2025-09-24 | 0.2144 | 0.2370 |
| 2025-09-23 | 0.2143 | 0.2369 |
| 2025-09-22 | 0.2143 | 0.2369 |
| 2025-09-19 | 0.2144 | 0.2370 |
| 2025-09-18 | 0.2143 | 0.2369 |
| 2025-09-17 | 0.2146 | 0.2372 |
| 2025-09-16 | 0.2144 | 0.2370 |
| 2025-09-15 | 0.2142 | 0.2368 |
| 2025-09-12 | 0.2140 | 0.2366 |
| 2025-09-11 | 0.2138 | 0.2364 |
| 2025-09-10 | 0.2134 | 0.2360 |
| 2025-09-09 | 0.2132 | 0.2358 |
| 2025-09-08 | 0.2129 | 0.2355 |
| 2025-09-05 | 0.2125 | 0.2351 |
| 2025-09-04 | 0.2118 | 0.2344 |
| 2025-09-03 | 0.2118 | 0.2344 |
| 2025-09-02 | 0.2118 | 0.2344 |
| 2025-09-01 | 0.2121 | 0.2347 |
| 2025-08-29 | 0.2117 | 0.2343 |
| 2025-08-28 | 0.2115 | 0.2341 |
| 2025-08-27 | 0.2113 | 0.2339 |
| 2025-08-26 | 0.2114 | 0.2340 |
| 2025-08-25 | 0.2115 | 0.2341 |
| 2025-08-22 | 0.2109 | 0.2335 |
| 2025-08-21 | 0.2105 | 0.2331 |
| 2025-08-20 | 0.2105 | 0.2331 |
| 2025-08-19 | 0.2102 | 0.2328 |
| 2025-08-18 | 0.2104 | 0.2330 |
| 2025-08-15 | 0.2103 | 0.2329 |
| 2025-08-14 | 0.2104 | 0.2330 |
| 2025-08-13 | 0.2102 | 0.2328 |
| 2025-08-12 | 0.2094 | 0.2320 |
| 2025-08-11 | 0.2094 | 0.2320 |
| 2025-08-08 | 0.2093 | 0.2319 |
| 2025-08-07 | 0.2093 | 0.2319 |
| 2025-08-06 | 0.2093 | 0.2319 |
| 2025-08-05 | 0.2092 | 0.2318 |
| 2025-08-04 | 0.2090 | 0.2316 |
| 2025-08-01 | 0.2084 | 0.2310 |
| 2025-07-31 | 0.2084 | 0.2310 |
| 2025-07-30 | 0.2087 | 0.2313 |
| 2025-07-29 | 0.2087 | 0.2313 |
| 2025-07-28 | 0.2083 | 0.2309 |
| 2025-07-25 | 0.2082 | 0.2308 |
| 2025-07-24 | 0.2083 | 0.2309 |
| 2025-07-23 | 0.2082 | 0.2308 |
| 2025-07-22 | 0.2081 | 0.2307 |
| 2025-07-21 | 0.2078 | 0.2304 |
| 2025-07-18 | 0.2073 | 0.2299 |
| 2025-07-17 | 0.2069 | 0.2295 |
| 2025-07-16 | 0.2068 | 0.2294 |
| 2025-07-15 | 0.2068 | 0.2294 |
| 2025-07-14 | 0.2067 | 0.2293 |
| 2025-07-11 | 0.2068 | 0.2294 |
| 2025-07-10 | 0.2069 | 0.2295 |
| 2025-07-09 | 0.2067 | 0.2293 |
| 2025-07-08 | 0.2066 | 0.2292 |
| 2025-07-07 | 0.2067 | 0.2293 |
| 2025-07-04 | 0.2069 | 0.2295 |
| 2025-07-03 | 0.2069 | 0.2295 |
