基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(110032)
2026-01-16
0.1660
-0.5392%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-16 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2026-01-15 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2026-01-14 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2026-01-13 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2026-01-12 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2026-01-09 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2026-01-08 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2026-01-07 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2026-01-06 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2026-01-05 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-12-31 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2025-12-30 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-12-29 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-12-26 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2025-12-25 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2025-12-24 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2025-12-23 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-12-22 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-12-19 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-12-18 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2025-12-17 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2025-12-16 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-12-15 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-12-12 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-12-11 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-12-10 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-12-09 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-12-08 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-12-05 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-12-04 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-12-03 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-12-02 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2025-12-01 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-11-28 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-11-27 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-11-26 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-11-25 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-11-24 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2025-11-21 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-11-20 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-11-19 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-11-18 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-11-17 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-11-14 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-11-13 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-11-12 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-11-11 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-11-10 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-11-07 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-11-06 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-11-05 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2025-11-04 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-11-03 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-10-31 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-10-30 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-10-29 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-10-28 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-10-27 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2025-10-24 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-10-23 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-10-22 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-10-21 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-10-20 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-10-17 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-10-16 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-10-15 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2025-10-14 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-10-13 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-10-10 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-10-09 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-09-30 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2025-09-29 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-09-26 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-09-25 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-09-24 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-09-23 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-09-22 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-09-19 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2025-09-18 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-17 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-09-16 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-09-15 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-09-12 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-09-11 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-09-10 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-09-09 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-09-08 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-09-05 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-09-04 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-09-03 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2025-09-02 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-09-01 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-08-29 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-08-28 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2025-08-27 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2025-08-26 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-08-25 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-08-22 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-08-21 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-08-20 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-08-19 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-08-18 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2025-08-15 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2025-08-14 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-08-13 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2025-08-12 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2025-08-11 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2025-08-08 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-08-07 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2025-08-06 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-08-05 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2025-08-04 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-08-01 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-07-31 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2025-07-30 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-07-29 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-07-28 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2025-07-25 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2025-07-24 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-07-23 | 0.1647 | 0.1647 |
