鹏华资源分级B(150101) - 基金分红 - 搜狐基金

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鹏华资源分级B(150101)

2020-12-31 1.4910

1.6360%

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净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-12-31	1.4910	0.3670
2020-12-30	1.4670	0.3610
2020-12-29	1.4270	0.3510
2020-12-28	1.5110	0.3720
2020-12-25	1.5180	0.3740
2020-12-24	1.4340	0.3530
2020-12-23	1.4400	0.3550
2020-12-22	1.4120	0.3480
2020-12-21	1.5260	0.3760
2020-12-18	1.4930	0.3680
2020-12-17	1.4490	0.3570
2020-12-16	1.3690	0.3370
2020-12-15	1.3770	0.3390
2020-12-14	1.3910	0.3430
2020-12-11	1.4110	0.3470
2020-12-10	1.4320	0.3530
2020-12-09	1.4400	0.3550
2020-12-08	1.4520	0.3580
2020-12-07	1.4560	0.3590
2020-12-04	1.4880	0.3660
2020-12-03	1.4580	0.3590
2020-12-02	1.5150	0.3730
2020-12-01	1.5130	0.3730
2020-11-30	1.4990	0.3690
2020-11-27	1.4910	0.3670
2020-11-26	1.5030	0.3700
2020-11-25	1.5110	0.3720
2020-11-24	1.5560	0.3830
2020-11-23	1.5220	0.3750
2020-11-20	1.4300	0.3520
2020-11-19	1.3740	0.3380
2020-11-18	1.4040	0.3460
2020-11-17	1.3840	0.3410
2020-11-16	1.4070	0.3460
2020-11-13	1.3170	0.3240
2020-11-12	1.3090	0.3220
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2020-11-09	1.3110	0.3230
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