招商中证全指证券公司指数分级B(150201) - 基金分红 - 搜狐基金

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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2020-12-31 1.5526

7.3572%

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净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-12-31	1.5526	0.1415
2020-12-30	1.4462	0.1394
2020-12-29	1.3989	0.1385
2020-12-28	1.3882	0.1383
2020-12-25	1.3966	0.1384
2020-12-24	1.3717	0.1380
2020-12-23	1.3920	0.1384
2020-12-22	1.3725	0.1380
2020-12-21	1.4733	0.1400
2020-12-18	1.4538	0.1396
2020-12-17	1.4798	0.1401
2020-12-16	1.4175	0.1389
2020-12-15	1.4414	0.1393
2020-12-14	1.4367	0.1392
2020-12-11	1.4407	0.1393
2020-12-10	1.4692	0.1399
2020-12-09	1.4743	0.1400
2020-12-08	1.5581	0.1417
2020-12-07	1.5554	0.1416
2020-12-04	1.6006	0.1425
2020-12-03	1.6439	0.1434
2020-12-02	1.6388	0.1433
2020-12-01	1.6417	0.1433
2020-11-30	1.5512	0.1415
2020-11-27	1.5378	0.1413
2020-11-26	1.4825	0.1402
2020-11-25	1.4731	0.1400
2020-11-24	1.5102	0.1407
2020-11-23	1.5327	0.1412
2020-11-20	1.4871	0.1402
2020-11-19	1.4874	0.1403
2020-11-18	1.4811	0.1401
2020-11-17	1.4687	0.1399
2020-11-16	1.4656	0.1398
2020-11-13	1.4479	0.1395
2020-11-12	1.4749	0.1400
2020-11-11	1.4878	0.1403
2020-11-10	1.5395	0.1413
2020-11-09	1.5810	0.1421
2020-11-06	1.4902	0.1403
2020-11-05	1.4801	0.1401
2020-11-04	1.4445	0.1394
2020-11-03	1.4600	0.1397
2020-11-02	1.3983	0.1385
2020-10-30	1.4125	0.1388
2020-10-29	1.4918	0.1403
2020-10-28	1.4729	0.1400
2020-10-27	1.4590	0.1397
2020-10-26	1.4602	0.1397
2020-10-23	1.5405	0.1413
2020-10-22	1.5815	0.1421
2020-10-21	1.5658	0.1418
2020-10-20	1.5813	0.1421
2020-10-19	1.5760	0.1420
2020-10-16	1.6034	0.1426
2020-10-15	1.5941	0.1424
2020-10-14	1.5978	0.1424
2020-10-13	1.6268	0.1430
2020-10-12	1.6595	0.1437
2020-10-09	1.5667	0.1418
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2020-09-18	1.5750	0.1420
2020-09-17	1.4572	0.1397
2020-09-16	1.4775	0.1401
2020-09-15	1.4862	0.1402
2020-09-14	1.4819	0.1401
2020-09-11	1.4789	0.1401
2020-09-10	1.4742	0.1400
2020-09-09	1.5246	0.1410
2020-09-08	1.5793	0.1421
2020-09-07	1.5296	0.1411
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2020-09-03	1.6381	0.1432
2020-09-02	1.6584	0.1437
2020-09-01	1.6609	0.1437
2020-08-31	1.6417	0.1433
2020-08-28	1.6576	0.1436
2020-08-27	1.5868	0.1422
2020-08-26	1.5727	0.1419
2020-08-25	1.6384	0.1433
2020-08-24	1.6501	0.1435
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