易方达生物科技指数分级B(150258) - 基金分红 - 搜狐基金

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易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-11-30 0.7221

2.5856%

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净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-11-30	0.7221	0.6554
2020-11-27	0.7039	0.6507
2020-11-26	0.6906	0.6472
2020-11-25	0.7033	0.6505
2020-11-24	0.7462	0.6616
2020-11-23	0.7700	0.6677
2020-11-20	0.7661	0.6667
2020-11-19	0.7563	0.6642
2020-11-18	0.7430	0.6607
2020-11-17	0.7853	0.6716
2020-11-16	0.8420	0.6862
2020-11-13	0.8220	0.6811
2020-11-12	0.8253	0.6819
2020-11-11	0.8100	0.6780
2020-11-10	0.8766	0.6952
2020-11-09	0.9183	0.7059
2020-11-06	0.8781	0.6955
2020-11-05	0.9378	0.7109
2020-11-04	0.9429	0.7122
2020-11-03	0.9344	0.7100
2020-11-02	0.9141	0.7048
2020-10-30	0.9399	0.7115
2020-10-29	0.9770	0.7210
2020-10-28	0.9088	0.7035
2020-10-27	0.9103	0.7038
2020-10-26	0.8636	0.6918
2020-10-23	0.8364	0.6848
2020-10-22	0.9213	0.7067
2020-10-21	0.9776	0.7212
2020-10-20	0.9748	0.7205
2020-10-19	0.9557	0.7155
2020-10-16	0.9994	0.7268
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2020-10-14	1.0103	0.7296
2020-10-13	1.0192	0.7319
2020-10-12	0.9995	0.7268
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2020-09-28	0.8441	0.6868
2020-09-25	0.8834	0.6969
2020-09-24	0.8838	0.6970
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2020-09-10	0.8109	0.6782
2020-09-09	0.8144	0.6791
2020-09-08	0.9305	0.7090
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