行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证高铁产业指数分级B(150294)

2020-08-11     0.3821-6.7139%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-110.38210.0471
2020-08-100.40960.0505
2020-08-070.36910.0455
2020-08-060.38000.0468
2020-08-050.37960.0468
2020-08-040.38290.0472
2020-08-030.36950.0456
2020-07-310.34330.0423
2020-07-300.34110.0421
2020-07-290.34640.0427
2020-07-280.32940.0406
2020-07-270.32230.0397
2020-07-240.33300.0411
2020-07-230.37490.0462
2020-07-220.38590.0476
2020-07-210.38860.0479
2020-07-200.38880.0479
2020-07-170.34060.0420
2020-07-160.34360.0424
2020-07-150.38450.0474
2020-07-140.41690.0514
2020-07-130.42760.0527
2020-07-100.39970.0493
2020-07-090.43040.0531
2020-07-080.41440.0511
2020-07-070.38840.0479
2020-07-060.39510.0487
2020-07-030.32220.0397
2020-07-020.30690.0378
2020-07-010.28250.0348
2020-06-300.26520.0327
2020-06-290.26080.0322
2020-06-240.27210.0335
2020-06-230.27290.0336
2020-06-220.28400.0350
2020-06-190.28590.0352
2020-06-180.28180.0347
2020-06-170.27640.0341
2020-06-160.27610.0340
2020-06-150.25870.0319
2020-06-120.27430.0338
2020-06-110.28390.0350
2020-06-100.29280.0361
2020-06-090.30280.0373
2020-06-080.29570.0365
2020-06-050.29400.0362
2020-06-040.29370.0362
2020-06-030.29930.0369
2020-06-020.30460.0376
2020-06-010.29740.0367
2020-05-290.27720.0342
2020-05-280.28340.0349
2020-05-270.28730.0354
2020-05-260.29050.0358
2020-05-250.28100.0346
2020-05-220.29330.0362
2020-05-210.31840.0393
2020-05-200.32980.0407
2020-05-190.33690.0415
2020-05-180.33330.0411
2020-05-150.33430.0412
2020-05-140.33790.0417
2020-05-130.34740.0428
2020-05-120.34920.0431
2020-05-110.35990.0444
2020-05-080.36060.0445
2020-05-070.35190.0434
2020-05-060.36250.0447
2020-04-300.35900.0443
2020-04-290.33150.0409
2020-04-280.32750.0404
2020-04-270.35300.0435
2020-04-240.35470.0437
2020-04-230.36850.0454
2020-04-220.37780.0466
2020-04-210.37020.0456
2020-04-200.37610.0464
2020-04-170.36480.0450
2020-04-160.33630.0415
2020-04-150.33590.0414
2020-04-140.34600.0427
2020-04-130.33080.0408
2020-04-100.34080.0420
2020-04-090.36520.0450
2020-04-080.36250.0447
2020-04-070.36450.0449
2020-04-030.32970.0406
2020-04-020.34880.0430
2020-04-010.32680.0403
2020-03-310.33370.0411
2020-03-300.34890.0430
2020-03-270.34610.0427
2020-03-260.31670.0390
2020-03-250.34580.0426
2020-03-240.32040.0395
2020-03-230.30390.0375
2020-03-200.34780.0429
2020-03-190.33570.0414
2020-03-180.34770.0429
2020-03-170.37380.0461
2020-03-160.37680.0465
2020-03-130.42040.0518
2020-03-120.43380.0535
2020-03-110.45090.0556
2020-03-100.46110.0568
2020-03-090.41960.0517
2020-03-060.45170.0557
2020-03-050.46760.0576
2020-03-040.45400.0560
2020-03-030.43370.0535
2020-03-020.43010.0530
2020-02-280.35130.0433
2020-02-270.39150.0483
2020-02-260.40120.0495
2020-02-250.37760.0466
2020-02-240.39470.0487
2020-02-210.40440.0499
2020-02-200.40010.0493
2020-02-190.38630.0476
2020-02-180.38300.0472