行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通军工分级B(150336)

2020-07-06     0.909011.5337%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-060.90900.2390
2020-07-030.81500.2140
2020-07-020.80000.2100
2020-07-010.77800.2040
2020-06-300.77400.2030
2020-06-290.75000.1970
2020-06-240.74700.1960
2020-06-230.75700.1990
2020-06-220.75500.1980
2020-06-190.74000.1940
2020-06-180.72800.1910
2020-06-170.75200.1970
2020-06-160.72800.1910
2020-06-150.71000.1860
2020-06-120.73700.1930
2020-06-110.73700.1930
2020-06-100.73100.1920
2020-06-090.73300.1920
2020-06-080.73700.1930
2020-06-050.73800.1940
2020-06-040.74000.1940
2020-06-030.75400.1980
2020-06-020.76600.2010
2020-06-010.76000.1990
2020-05-290.72500.1900
2020-05-280.71300.1870
2020-05-270.71500.1880
2020-05-260.73300.1920
2020-05-250.70300.1850
2020-05-220.72200.1900
2020-05-210.74800.1960
2020-05-200.77600.2040
2020-05-190.82200.2160
2020-05-180.81000.2130
2020-05-150.78500.2060
2020-05-140.78500.2060
2020-05-130.78100.2050
2020-05-120.78300.2060
2020-05-110.78500.2060
2020-05-080.78000.2050
2020-05-070.76200.2000
2020-05-060.76600.2010
2020-04-300.73100.1920
2020-04-290.68900.1810
2020-04-280.66300.1740
2020-04-270.68800.1810
2020-04-240.71400.1870
2020-04-230.74200.1950
2020-04-220.73000.1920
2020-04-210.72800.1910
2020-04-200.72900.1910
2020-04-170.69900.1830
2020-04-160.70500.1850
2020-04-150.68500.1800
2020-04-140.70200.1840
2020-04-130.68200.1790
2020-04-100.68600.1800
2020-04-090.71000.1860
2020-04-080.71200.1870
2020-04-070.68900.1810
2020-04-030.62300.1640
2020-04-020.64300.1690
2020-04-010.59500.1560
2020-03-310.60400.1590
2020-03-300.62200.1630
2020-03-270.64000.1680
2020-03-260.64000.1680
2020-03-250.66300.1740
2020-03-240.64100.1680
2020-03-230.61100.1600
2020-03-200.69300.1820
2020-03-190.68300.1790
2020-03-180.66200.1740
2020-03-170.70200.1840
2020-03-160.70200.1840
2020-03-130.80200.2110
2020-03-120.80200.2110
2020-03-110.84100.2210
2020-03-100.83700.2200
2020-03-090.76300.2000
2020-03-060.85700.2250
2020-03-050.86600.2270
2020-03-040.85600.2250
2020-03-030.85800.2250
2020-03-020.82000.2150
2020-02-280.75400.1980
2020-02-270.86100.2260
2020-02-260.87500.2300
2020-02-250.91300.2400
2020-02-240.91300.2400
2020-02-210.89500.2350
2020-02-200.84600.2220
2020-02-190.83400.2190
2020-02-180.86000.2260
2020-02-170.79800.2090
2020-02-140.69900.1830
2020-02-130.69700.1830
2020-02-120.71500.1880
2020-02-110.68100.1790
2020-02-100.69700.1830
2020-02-070.68600.1800
2020-02-060.64800.1700
2020-02-050.59000.1550
2020-02-040.55000.1440
2020-02-030.54400.1430
2020-01-230.69400.1820
2020-01-220.73000.1920
2020-01-210.72400.1900
2020-01-200.73800.1940
2020-01-170.70900.1860
2020-01-160.71300.1870
2020-01-150.69700.1830
2020-01-140.71100.1870
2020-01-130.72500.1900
2020-01-100.70800.1860