建信易盛郑商所能源化工期货ETF(159981) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

基本资料
基金公告
基金经理
发行情况
份额变动
持有人
席位交易
基金托管人

财务数据

建信易盛郑商所能源化工期货ETF(159981)

2021-02-24 1.0616

1.2494%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2021-02-24	1.0616	1.0616
2021-02-23	1.0485	1.0485
2021-02-22	1.0326	1.0326
2021-02-19	1.0189	1.0189
2021-02-18	1.0139	1.0139
2021-02-10	0.9940	0.9940
2021-02-09	0.9981	0.9981
2021-02-08	0.9986	0.9986
2021-02-05	0.9937	0.9937
2021-02-04	0.9851	0.9851
2021-02-03	0.9807	0.9807
2021-02-02	0.9889	0.9889
2021-02-01	0.9946	0.9946
2021-01-29	0.9821	0.9821
2021-01-28	0.9770	0.9770
2021-01-27	0.9764	0.9764
2021-01-26	0.9814	0.9814
2021-01-25	0.9818	0.9818
2021-01-22	0.9878	0.9878
2021-01-21	0.9908	0.9908
2021-01-20	0.9922	0.9922
2021-01-19	1.0029	1.0029
2021-01-18	1.0103	1.0103
2021-01-15	1.0107	1.0107
2021-01-14	1.0106	1.0106
2021-01-13	1.0176	1.0176
2021-01-12	1.0056	1.0056
2021-01-11	1.0099	1.0099
2021-01-08	1.0197	1.0197
2021-01-07	1.0148	1.0148
2021-01-06	1.0122	1.0122
2021-01-05	1.0120	1.0120
2021-01-04	1.0031	1.0031
2020-12-31	0.9956	0.9956
2020-12-30	0.9899	0.9899
2020-12-29	0.9940	0.9940
2020-12-28	1.0104	1.0104
2020-12-25	1.0189	1.0189
2020-12-24	1.0183	1.0183
2020-12-23	1.0063	1.0063
2020-12-22	1.0316	1.0316
2020-12-21	1.0399	1.0399
2020-12-18	1.0384	1.0384
2020-12-17	1.0191	1.0191
2020-12-16	1.0193	1.0193
2020-12-15	1.0117	1.0117
2020-12-14	1.0187	1.0187
2020-12-11	1.0155	1.0155
2020-12-10	1.0002	1.0002
2020-12-09	0.9824	0.9824
2020-12-08	0.9728	0.9728
2020-12-07	0.9687	0.9687
2020-12-04	0.9479	0.9479
2020-12-03	0.9450	0.9450
2020-12-02	0.9468	0.9468
2020-12-01	0.9371	0.9371
2020-11-30	0.9309	0.9309
2020-11-27	0.9283	0.9283
2020-11-26	0.9276	0.9276
2020-11-25	0.9315	0.9315
2020-11-24	0.9216	0.9216
2020-11-23	0.9227	0.9227
2020-11-20	0.9214	0.9214
2020-11-19	0.9189	0.9189
2020-11-18	0.9068	0.9068
2020-11-17	0.9123	0.9123
2020-11-16	0.9109	0.9109
2020-11-13	0.8999	0.8999
2020-11-12	0.8944	0.8944
2020-11-11	0.8899	0.8899
2020-11-10	0.8759	0.8759
2020-11-09	0.8654	0.8654
2020-11-06	0.8690	0.8690
2020-11-05	0.8693	0.8693
2020-11-04	0.8742	0.8742
2020-11-03	0.8729	0.8729
2020-11-02	0.8673	0.8673
2020-10-30	0.8658	0.8658
2020-10-29	0.8690	0.8690
2020-10-28	0.8710	0.8710
2020-10-27	0.8697	0.8697
2020-10-26	0.8692	0.8692
2020-10-23	0.8787	0.8787
2020-10-22	0.8818	0.8818
2020-10-21	0.8857	0.8857
2020-10-20	0.8774	0.8774
2020-10-19	0.8836	0.8836
2020-10-16	0.8803	0.8803
2020-10-15	0.8805	0.8805
2020-10-14	0.8770	0.8770
2020-10-13	0.8772	0.8772
2020-10-12	0.8772	0.8772
2020-10-09	0.8670	0.8670
2020-09-30	0.8591	0.8591
2020-09-29	0.8646	0.8646
2020-09-28	0.8684	0.8684
2020-09-25	0.8677	0.8677
2020-09-24	0.8644	0.8644
2020-09-23	0.8640	0.8640
2020-09-22	0.8673	0.8673
2020-09-21	0.8743	0.8743
2020-09-18	0.8780	0.8780
2020-09-17	0.8786	0.8786
2020-09-16	0.8806	0.8806
2020-09-15	0.8786	0.8786
2020-09-14	0.8727	0.8727
2020-09-11	0.8709	0.8709
2020-09-10	0.8761	0.8761
2020-09-09	0.8756	0.8756
2020-09-08	0.8878	0.8878
2020-09-07	0.8887	0.8887
2020-09-04	0.8836	0.8836
2020-09-03	0.8953	0.8953
2020-09-02	0.8968	0.8968
2020-09-01	0.8910	0.8910
2020-08-31	0.8866	0.8866

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com