嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2020-12-02 0.7985

-1.2613%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-12-01	0.8087	0.8087
2020-11-30	0.7999	0.7999
2020-11-27	0.8188	0.8188
2020-11-26	0.8138	0.8138
2020-11-25	0.8031	0.8031
2020-11-24	0.8088	0.8088
2020-11-23	0.8112	0.8112
2020-11-20	0.8034	0.8034
2020-11-19	0.7991	0.7991
2020-11-18	0.8057	0.8057
2020-11-17	0.8009	0.8009
2020-11-16	0.8078	0.8078
2020-11-13	0.8068	0.8068
2020-11-12	0.8069	0.8069
2020-11-11	0.8015	0.8015
2020-11-10	0.8055	0.8055
2020-11-09	0.8130	0.8130
2020-11-06	0.8051	0.8051
2020-11-05	0.8113	0.8113
2020-11-04	0.7813	0.7813
2020-11-03	0.7813	0.7813
2020-11-02	0.7722	0.7722
2020-10-30	0.7626	0.7626
2020-10-29	0.7771	0.7771
2020-10-28	0.7766	0.7766
2020-10-27	0.7766	0.7766
2020-10-26	0.7812	0.7812
2020-10-23	0.7810	0.7810
2020-10-22	0.7762	0.7762
2020-10-21	0.7800	0.7800
2020-10-20	0.7752	0.7752
2020-10-19	0.7744	0.7744
2020-10-16	0.7743	0.7743
2020-10-15	0.7666	0.7666
2020-10-14	0.7801	0.7801
2020-10-13	0.7746	0.7746
2020-10-12	0.7728	0.7728
2020-10-09	0.7627	0.7627
2020-09-30	0.7480	0.7480
2020-09-29	0.7393	0.7393
2020-09-28	0.7475	0.7475
2020-09-25	0.7402	0.7402
2020-09-24	0.7445	0.7445
2020-09-23	0.7579	0.7579
2020-09-22	0.7570	0.7570
2020-09-21	0.7590	0.7590
2020-09-18	0.7719	0.7719
2020-09-17	0.7672	0.7672
2020-09-16	0.7775	0.7775
2020-09-15	0.7795	0.7795
2020-09-14	0.7793	0.7793
2020-09-11	0.7746	0.7746
2020-09-10	0.7679	0.7679
2020-09-09	0.7714	0.7714
2020-09-08	0.7779	0.7779
2020-09-07	0.7752	0.7752
2020-09-04	0.7836	0.7836
2020-09-03	0.7890	0.7890
2020-09-02	0.7941	0.7941
2020-09-01	0.7951	0.7951
2020-08-31	0.7946	0.7946
2020-08-28	0.8117	0.8117
2020-08-27	0.8128	0.8128
2020-08-26	0.8212	0.8212
2020-08-25	0.8213	0.8213
2020-08-24	0.8248	0.8248
2020-08-21	0.8139	0.8139
2020-08-20	0.8118	0.8118
2020-08-19	0.8211	0.8211
2020-08-18	0.8331	0.8331
2020-08-17	0.8305	0.8305
2020-08-14	0.8219	0.8219
2020-08-13	0.8202	0.8202
2020-08-12	0.8190	0.8190
2020-08-11	0.8159	0.8159
2020-08-10	0.8033	0.8033
2020-08-07	0.8063	0.8063
2020-08-06	0.8170	0.8170
2020-08-05	0.8248	0.8248
2020-08-04	0.8205	0.8205
2020-08-03	0.8104	0.8104
2020-07-31	0.8098	0.8098
2020-07-30	0.8141	0.8141
2020-07-29	0.8210	0.8210
2020-07-28	0.8170	0.8170
2020-07-27	0.8110	0.8110
2020-07-24	0.8112	0.8112
2020-07-23	0.8300	0.8300
2020-07-22	0.8206	0.8206
2020-07-21	0.8381	0.8381
2020-07-20	0.8262	0.8262
2020-07-17	0.8195	0.8195
2020-07-16	0.8122	0.8122
2020-07-15	0.8338	0.8338
2020-07-14	0.8345	0.8345
2020-07-13	0.8475	0.8475
2020-07-10	0.8434	0.8434
2020-07-09	0.8650	0.8650
2020-07-08	0.8630	0.8630
2020-07-07	0.8525	0.8525
2020-07-06	0.8645	0.8645
2020-07-03	0.8277	0.8277
2020-07-02	0.8118	0.8118
2020-07-01	0.7840	0.7840
2020-06-30	0.7849	0.7849
2020-06-29	0.7857	0.7857
2020-06-24	0.7978	0.7978
2020-06-23	0.8033	0.8033
2020-06-22	0.7965	0.7965
2020-06-19	0.8014	0.8014
2020-06-18	0.7976	0.7976
2020-06-17	0.7954	0.7954
2020-06-16	0.7902	0.7902
2020-06-15	0.7751	0.7751
2020-06-12	0.7887	0.7887
2020-06-11	0.7944	0.7944
2020-06-10	0.8109	0.8109
2020-06-09	0.8099	0.8099
2020-06-08	0.8030	0.8030

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com