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招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A(161730)
2022-09-23
1.0019
-0.0897%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2022-09-16 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2022-09-09 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2022-09-02 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2022-08-26 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2022-08-19 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2022-08-12 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2022-08-05 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2022-07-29 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2022-07-22 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2022-07-15 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-07-08 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2022-07-01 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2022-06-30 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2022-06-24 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2022-06-17 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-06-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-08 | 1.0000 | 1.0000 |
