行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A(161730)

2022-09-23     1.0019-0.0897%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-09-231.00191.0019
2022-09-161.00281.0028
2022-09-091.00691.0069
2022-09-021.00391.0039
2022-08-261.00511.0051
2022-08-191.00731.0073
2022-08-121.00541.0054
2022-08-051.00491.0049
2022-07-291.00391.0039
2022-07-221.00301.0030
2022-07-151.00181.0018
2022-07-081.00231.0023
2022-07-011.00251.0025
2022-06-301.00241.0024
2022-06-241.00131.0013
2022-06-171.00061.0006
2022-06-101.00001.0000
2022-06-081.00001.0000