泰达宏利稳定混合(162203)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2021-01-15 2.9174

-0.3552%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2021-01-15	2.9174	4.8574
2021-01-14	2.9278	4.8678
2021-01-13	2.9841	4.9241
2021-01-12	3.0242	4.9642
2021-01-11	2.9626	4.9026
2021-01-08	2.9941	4.9341
2021-01-07	3.0353	4.9753
2021-01-06	2.9946	4.9346
2021-01-05	2.9603	4.9003
2021-01-04	2.8995	4.8395
2020-12-31	2.8527	4.7927
2020-12-30	2.8005	4.7405
2020-12-29	2.7620	4.7020
2020-12-28	2.7714	4.7114
2020-12-25	2.7448	4.6848
2020-12-24	2.7201	4.6601
2020-12-23	2.7344	4.6744
2020-12-22	2.7316	4.6716
2020-12-21	2.7295	4.6695
2020-12-18	2.7048	4.6448
2020-12-17	2.7187	4.6587
2020-12-16	2.6713	4.6113
2020-12-15	2.6401	4.5801
2020-12-14	2.6342	4.5742
2020-12-11	2.5939	4.5339
2020-12-10	2.6017	4.5417
2020-12-09	2.5825	4.5225
2020-12-08	2.6135	4.5535
2020-12-07	2.6099	4.5499
2020-12-04	2.6027	4.5427
2020-12-03	2.5675	4.5075
2020-12-02	2.5459	4.4859
2020-12-01	2.5387	4.4787
2020-11-30	2.4855	4.4255
2020-11-27	2.5186	4.4586
2020-11-26	2.5005	4.4405
2020-11-25	2.4957	4.4357
2020-11-24	2.5498	4.4898
2020-11-23	2.5539	4.4939
2020-11-20	2.5340	4.4740
2020-11-19	2.5146	4.4546
2020-11-18	2.4851	4.4251
2020-11-17	2.5214	4.4614
2020-11-16	2.5453	4.4853
2020-11-13	2.5048	4.4448
2020-11-12	2.5259	4.4659
2020-11-11	2.5032	4.4432
2020-11-10	2.5197	4.4597
2020-11-09	2.5119	4.4519
2020-11-06	2.4729	4.4129
2020-11-05	2.5024	4.4424
2020-11-04	2.4954	4.4354
2020-11-03	2.4685	4.4085
2020-11-02	2.4419	4.3819
2020-10-30	2.4308	4.3708
2020-10-29	2.4718	4.4118
2020-10-28	2.4183	4.3583
2020-10-27	2.3715	4.3115
2020-10-26	2.3385	4.2785
2020-10-23	2.3499	4.2899
2020-10-22	2.4063	4.3463
2020-10-21	2.4115	4.3515
2020-10-20	2.4049	4.3449
2020-10-19	2.3712	4.3112
2020-10-16	2.3990	4.3390
2020-10-15	2.4052	4.3452
2020-10-14	2.4100	4.3500
2020-10-13	2.4154	4.3554
2020-10-12	2.3954	4.3354
2020-10-09	2.3136	4.2536
2020-09-30	2.2882	4.2282
2020-09-29	2.2816	4.2216
2020-09-28	2.2785	4.2185
2020-09-25	2.2577	4.1977
2020-09-24	2.2471	4.1871
2020-09-23	2.2753	4.2153
2020-09-22	2.2584	4.1984
2020-09-21	2.2695	4.2095
2020-09-18	2.2923	4.2323
2020-09-17	2.2631	4.2031
2020-09-16	2.2897	4.2297
2020-09-15	2.3223	4.2623
2020-09-14	2.3026	4.2426
2020-09-11	2.3058	4.2458
2020-09-10	2.2700	4.2100
2020-09-09	2.2381	4.1781
2020-09-08	2.2805	4.2205
2020-09-07	2.2962	4.2362
2020-09-04	2.3506	4.2906
2020-09-03	2.3861	4.3261
2020-09-02	2.3810	4.3210
2020-09-01	2.3863	4.3263
2020-08-31	2.3734	4.3134
2020-08-28	2.3904	4.3304
2020-08-27	2.3300	4.2700
2020-08-26	2.3119	4.2519
2020-08-25	2.2999	4.2399
2020-08-24	2.2516	4.1916
2020-08-21	2.2269	4.1669
2020-08-20	2.1976	4.1376
2020-08-19	2.2326	4.1726
2020-08-18	2.2437	4.1837
2020-08-17	2.2148	4.1548
2020-08-14	2.1781	4.1181
2020-08-13	2.1364	4.0764
2020-08-12	2.1508	4.0908
2020-08-11	2.1762	4.1162
2020-08-10	2.1727	4.1127
2020-08-07	2.1655	4.1055
2020-08-06	2.1789	4.1189
2020-08-05	2.2066	4.1466
2020-08-04	2.1920	4.1320
2020-08-03	2.2008	4.1408
2020-07-31	2.1987	4.1387
2020-07-30	2.1758	4.1158
2020-07-29	2.1698	4.1098
2020-07-28	2.1296	4.0696
2020-07-27	2.0830	4.0230
2020-07-24	2.0653	4.0053
2020-07-23	2.1610	4.1010

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