华宝中证医疗指数分级(162412) - 基金分红 - 搜狐基金

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华宝中证医疗指数分级(162412)

2020-12-04 1.2241

1.2490%

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净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-12-04	1.2241	0.7237
2020-12-03	1.2090	0.7174
2020-12-02	1.1835	0.7066
2020-12-01	1.1851	0.7073
2020-11-30	1.1497	0.6924
2020-11-27	1.1491	0.6922
2020-11-26	1.1458	0.6908
2020-11-25	1.1435	0.6898
2020-11-24	1.1775	0.7041
2020-11-23	1.1875	0.7083
2020-11-20	1.1916	0.7100
2020-11-19	1.1786	0.7046
2020-11-18	1.1698	0.7009
2020-11-17	1.2057	0.7160
2020-11-16	1.2426	0.7315
2020-11-13	1.2321	0.7271
2020-11-12	1.2320	0.7270
2020-11-11	1.2203	0.7221
2020-11-10	1.2518	0.7353
2020-11-09	1.2798	0.7471
2020-11-06	1.2457	0.7328
2020-11-05	1.2749	0.7450
2020-11-04	1.2849	0.7493
2020-11-03	1.2835	0.7487
2020-11-02	1.2697	0.7429
2020-10-30	1.2715	0.7436
2020-10-29	1.2975	0.7545
2020-10-28	1.2675	0.7419
2020-10-27	1.2553	0.7368
2020-10-26	1.2219	0.7228
2020-10-23	1.2109	0.7181
2020-10-22	1.2450	0.7325
2020-10-21	1.2534	0.7360
2020-10-20	1.2545	0.7365
2020-10-19	1.2410	0.7308
2020-10-16	1.2736	0.7445
2020-10-15	1.2699	0.7429
2020-10-14	1.2844	0.7490
2020-10-13	1.2827	0.7483
2020-10-12	1.2667	0.7416
2020-10-09	1.2194	0.7217
2020-09-30	1.1896	0.7092
2020-09-29	1.1712	0.7015
2020-09-28	1.1515	0.6932
2020-09-25	1.1619	0.6976
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2020-09-23	1.1745	0.7029
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2020-09-17	1.1374	0.6873
2020-09-16	1.1492	0.6922
2020-09-15	1.1727	0.7021
2020-09-14	1.1598	0.6967
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2020-09-09	1.1486	0.6920
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2020-08-19	1.1862	0.7078
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2020-08-05	1.2931	0.7527
2020-08-04	1.2819	0.7480
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