天治核心成长混合(LOF)(163503)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2020-11-24 0.6728

-0.3997%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-11-24	0.6728	2.7287
2020-11-23	0.6755	2.7339
2020-11-20	0.6704	2.7240
2020-11-19	0.6609	2.7054
2020-11-18	0.6523	2.6886
2020-11-17	0.6538	2.6916
2020-11-16	0.6610	2.7056
2020-11-13	0.6594	2.7025
2020-11-12	0.6680	2.7193
2020-11-11	0.6636	2.7107
2020-11-10	0.6853	2.7530
2020-11-09	0.6943	2.7706
2020-11-06	0.6820	2.7466
2020-11-05	0.6808	2.7443
2020-11-04	0.6689	2.7210
2020-11-03	0.6700	2.7232
2020-11-02	0.6653	2.7140
2020-10-30	0.6666	2.7166
2020-10-29	0.6806	2.7439
2020-10-28	0.6849	2.7523
2020-10-27	0.6764	2.7357
2020-10-26	0.6727	2.7285
2020-10-23	0.6707	2.7246
2020-10-22	0.6759	2.7347
2020-10-21	0.6832	2.7489
2020-10-20	0.6888	2.7599
2020-10-19	0.6815	2.7456
2020-10-16	0.6771	2.7370
2020-10-15	0.6824	2.7474
2020-10-14	0.6792	2.7411
2020-10-13	0.6917	2.7655
2020-10-12	0.6904	2.7630
2020-10-09	0.6823	2.7472
2020-09-30	0.6615	2.7066
2020-09-29	0.6618	2.7072
2020-09-28	0.6553	2.6945
2020-09-25	0.6572	2.6982
2020-09-24	0.6575	2.6988
2020-09-23	0.6669	2.7171
2020-09-22	0.6642	2.7119
2020-09-21	0.6701	2.7234
2020-09-18	0.6779	2.7386
2020-09-17	0.6614	2.7064
2020-09-16	0.6593	2.7023
2020-09-15	0.6632	2.7099
2020-09-14	0.6621	2.7078
2020-09-11	0.6564	2.6967
2020-09-10	0.6473	2.6789
2020-09-09	0.6498	2.6838
2020-09-08	0.6615	2.7066
2020-09-07	0.6606	2.7048
2020-09-04	0.6826	2.7478
2020-09-03	0.6900	2.7622
2020-09-02	0.6973	2.7765
2020-09-01	0.6922	2.7665
2020-08-31	0.6796	2.7419
2020-08-28	0.6878	2.7579
2020-08-27	0.6769	2.7367
2020-08-26	0.6729	2.7288
2020-08-25	0.6853	2.7530
2020-08-24	0.6870	2.7564
2020-08-21	0.6783	2.7394
2020-08-20	0.6701	2.7234
2020-08-19	0.6791	2.7409
2020-08-18	0.7005	2.7827
2020-08-17	0.6980	2.7778
2020-08-14	0.6842	2.7509
2020-08-13	0.6684	2.7201
2020-08-12	0.6745	2.7320
2020-08-11	0.6801	2.7429
2020-08-10	0.6908	2.7638
2020-08-07	0.6974	2.7767
2020-08-06	0.7160	2.8129
2020-08-05	0.7235	2.8276
2020-08-04	0.7177	2.8163
2020-08-03	0.7309	2.8420
2020-07-31	0.7065	2.7944
2020-07-30	0.6807	2.7441
2020-07-29	0.6852	2.7528
2020-07-28	0.6628	2.7091
2020-07-27	0.6458	2.6760
2020-07-24	0.6433	2.6711
2020-07-23	0.6818	2.7462
2020-07-22	0.6805	2.7437
2020-07-21	0.6739	2.7308
2020-07-20	0.6672	2.7177
2020-07-17	0.6550	2.6939
2020-07-16	0.6523	2.6886
2020-07-15	0.6825	2.7476
2020-07-14	0.7022	2.7860
2020-07-13	0.7199	2.8206
2020-07-10	0.6847	2.7519
2020-07-09	0.6845	2.7515
2020-07-08	0.6666	2.7166
2020-07-07	0.6516	2.6873
2020-07-06	0.6321	2.6492
2020-07-03	0.6129	2.6118
2020-07-02	0.6098	2.6057
2020-07-01	0.6118	2.6096
2020-06-30	0.6147	2.6153
2020-06-29	0.5961	2.5790
2020-06-24	0.5996	2.5858
2020-06-23	0.6006	2.5878
2020-06-22	0.5936	2.5741
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2020-06-18	0.5810	2.5495
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2020-06-15	0.5567	2.5021
2020-06-12	0.5611	2.5107
2020-06-11	0.5665	2.5212
2020-06-10	0.5684	2.5249
2020-06-09	0.5593	2.5072
2020-06-08	0.5567	2.5021
2020-06-05	0.5560	2.5007
2020-06-04	0.5513	2.4916
2020-06-03	0.5498	2.4886
2020-06-02	0.5486	2.4863
2020-06-01	0.5499	2.4888

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