行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根纯债债券B(371120)

2020-01-23     1.1880-0.5025%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.18801.4750
2020-01-221.19401.4810
2020-01-211.19101.4780
2020-01-201.19401.4810
2020-01-171.19001.4770
2020-01-161.18801.4750
2020-01-151.18701.4740
2020-01-141.19001.4770
2020-01-131.19001.4770
2020-01-101.18601.4730
2020-01-091.18601.4730
2020-01-081.18501.4720
2020-01-071.18501.4720
2020-01-061.18501.4720
2020-01-031.18301.4700
2020-01-021.18301.4700
2019-12-311.17901.4660
2019-12-301.17801.4650
2019-12-271.17501.4620
2019-12-261.17501.4620
2019-12-251.17301.4600
2019-12-241.17301.4600
2019-12-231.17101.4580
2019-12-201.17201.4590
2019-12-191.17301.4600
2019-12-181.17401.4610
2019-12-171.17501.4620
2019-12-161.17201.4590
2019-12-131.16901.4560
2019-12-121.16601.4530
2019-12-111.16501.4520
2019-12-101.16501.4520
2019-12-091.16401.4510
2019-12-061.16401.4510
2019-12-051.16201.4490
2019-12-041.16001.4470
2019-12-031.16001.4470
2019-12-021.15901.4460
2019-11-291.16001.4470
2019-11-281.16001.4470
2019-11-271.16001.4470
2019-11-261.16101.4480
2019-11-251.16101.4480
2019-11-221.16001.4470
2019-11-211.16101.4480
2019-11-201.16201.4490
2019-11-191.16301.4500
2019-11-181.16101.4480
2019-11-151.15901.4460
2019-11-141.16001.4470
2019-11-131.15901.4460
2019-11-121.15901.4460
2019-11-111.16001.4470
2019-11-081.16201.4490
2019-11-071.16201.4490
2019-11-061.16101.4480
2019-11-051.16201.4490
2019-11-041.16001.4470
2019-11-011.15901.4460
2019-10-311.15601.4430
2019-10-301.15801.4450
2019-10-291.16001.4470
2019-10-281.16001.4470
2019-10-251.15901.4460
2019-10-241.15701.4440
2019-10-231.15801.4450
2019-10-221.15801.4450
2019-10-211.15801.4450
2019-10-181.15901.4460
2019-10-171.16001.4470
2019-10-161.16001.4470
2019-10-151.16101.4480
2019-10-141.16301.4500
2019-10-111.16001.4470
2019-10-101.15901.4460
2019-10-091.15801.4450
2019-10-081.15701.4440
2019-09-301.15601.4430
2019-09-271.15701.4440
2019-09-261.15601.4430
2019-09-251.15701.4440
2019-09-241.15901.4460
2019-09-231.15901.4460
2019-09-201.16001.4470
2019-09-191.15901.4460
2019-09-181.15801.4450
2019-09-171.15801.4450
2019-09-161.16201.4490
2019-09-121.16301.4500
2019-09-111.16201.4490
2019-09-101.16301.4500
2019-09-091.16401.4510
2019-09-061.16101.4480
2019-09-051.16001.4470
2019-09-041.15801.4450
2019-09-031.15701.4440
2019-09-021.15601.4430
2019-08-301.15501.4420
2019-08-291.15501.4420
2019-08-281.15601.4430
2019-08-271.15601.4430
2019-08-261.15401.4410
2019-08-231.15501.4420
2019-08-221.15401.4410
2019-08-211.15501.4420
2019-08-201.15401.4410
2019-08-191.15401.4410
2019-08-161.15101.4380
2019-08-151.15001.4370
2019-08-141.14901.4360
2019-08-131.15001.4370
2019-08-121.15001.4370
2019-08-091.14901.4360
2019-08-081.14901.4360
2019-08-071.14701.4340
2019-08-061.14601.4330
2019-08-051.14701.4340