基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银聚享债券A(380010)
2021-03-01
1.0097
0.0694%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2020-09-20 | 0.9935 | 0.8630 |
2020-09-20 | 0.4967 | 0.8630 |
2020-09-19 | 0.4967 | 0.8550 |
2020-09-18 | 0.1412 | 0.8470 |
2020-09-17 | 0.2019 | 1.0230 |
2020-09-16 | 0.1597 | 1.1580 |
2020-09-15 | 0.0280 | 1.3250 |
2020-09-14 | 0.1314 | 1.5770 |
2020-09-13 | 0.4811 | 1.5210 |
2020-09-13 | 0.9622 | 1.5210 |
2020-09-12 | 0.4811 | 1.5280 |
2020-09-11 | 0.4789 | 1.5360 |
2020-09-10 | 0.4615 | 1.2890 |
2020-09-09 | 0.4791 | 1.3150 |
2020-09-08 | 0.5107 | 1.0740 |
2020-09-07 | 0.0240 | 1.0620 |
2020-09-06 | 0.9918 | 1.2710 |
2020-09-06 | 0.4959 | 1.2710 |
2020-09-05 | 0.4959 | 1.2840 |
2020-09-04 | 0.0049 | 1.2960 |