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中银聚享债券A(380010)

2021-03-01     1.00970.0694%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-200.99350.8630
2020-09-200.49670.8630
2020-09-190.49670.8550
2020-09-180.14120.8470
2020-09-170.20191.0230
2020-09-160.15971.1580
2020-09-150.02801.3250
2020-09-140.13141.5770
2020-09-130.48111.5210
2020-09-130.96221.5210
2020-09-120.48111.5280
2020-09-110.47891.5360
2020-09-100.46151.2890
2020-09-090.47911.3150
2020-09-080.51071.0740
2020-09-070.02401.0620
2020-09-060.99181.2710
2020-09-060.49591.2710
2020-09-050.49591.2840
2020-09-040.00491.2960