中海能源策略混合(398021)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2020-10-28 0.8272

0.8412%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-10-28	0.8272	1.1372
2020-10-27	0.8203	1.1303
2020-10-26	0.8120	1.1220
2020-10-23	0.8154	1.1254
2020-10-22	0.8370	1.1470
2020-10-21	0.8446	1.1546
2020-10-20	0.8443	1.1543
2020-10-19	0.8338	1.1438
2020-10-16	0.8442	1.1542
2020-10-15	0.8467	1.1567
2020-10-14	0.8520	1.1620
2020-10-13	0.8589	1.1689
2020-10-12	0.8486	1.1586
2020-10-09	0.8245	1.1345
2020-09-30	0.8082	1.1182
2020-09-29	0.8013	1.1113
2020-09-28	0.7951	1.1051
2020-09-25	0.7974	1.1074
2020-09-24	0.7982	1.1082
2020-09-23	0.8135	1.1235
2020-09-22	0.8021	1.1121
2020-09-21	0.8045	1.1145
2020-09-18	0.8136	1.1236
2020-09-17	0.8011	1.1111
2020-09-16	0.8022	1.1122
2020-09-15	0.8080	1.1180
2020-09-14	0.7979	1.1079
2020-09-11	0.7939	1.1039
2020-09-10	0.7786	1.0886
2020-09-09	0.7865	1.0965
2020-09-08	0.8207	1.1307
2020-09-07	0.8292	1.1392
2020-09-04	0.8574	1.1674
2020-09-03	0.8665	1.1765
2020-09-02	0.8674	1.1774
2020-09-01	0.8703	1.1803
2020-08-31	0.8697	1.1797
2020-08-28	0.8608	1.1708
2020-08-27	0.8437	1.1537
2020-08-26	0.8205	1.1305
2020-08-25	0.8506	1.1606
2020-08-24	0.8507	1.1607
2020-08-21	0.8493	1.1593
2020-08-20	0.8349	1.1449
2020-08-19	0.8472	1.1572
2020-08-18	0.8695	1.1795
2020-08-17	0.8603	1.1703
2020-08-14	0.8423	1.1523
2020-08-13	0.8340	1.1440
2020-08-12	0.8335	1.1435
2020-08-11	0.8507	1.1607
2020-08-10	0.8727	1.1827
2020-08-07	0.8770	1.1870
2020-08-06	0.8800	1.1900
2020-08-05	0.8988	1.2088
2020-08-04	0.8884	1.1984
2020-08-03	0.8998	1.2098
2020-07-31	0.8675	1.1775
2020-07-30	0.8557	1.1657
2020-07-29	0.8468	1.1568
2020-07-28	0.8203	1.1303
2020-07-27	0.7960	1.1060
2020-07-24	0.7887	1.0987
2020-07-23	0.8344	1.1444
2020-07-22	0.8258	1.1358
2020-07-21	0.8248	1.1348
2020-07-20	0.7961	1.1061
2020-07-17	0.7870	1.0970
2020-07-16	0.7790	1.0890
2020-07-15	0.8200	1.1300
2020-07-14	0.8288	1.1388
2020-07-13	0.8412	1.1512
2020-07-10	0.8209	1.1309
2020-07-09	0.8132	1.1232
2020-07-08	0.7957	1.1057
2020-07-07	0.7726	1.0826
2020-07-06	0.7485	1.0585
2020-07-03	0.7284	1.0384
2020-07-02	0.7271	1.0371
2020-07-01	0.7230	1.0330
2020-06-30	0.7265	1.0365
2020-06-29	0.7136	1.0236
2020-06-24	0.7111	1.0211
2020-06-23	0.7184	1.0284
2020-06-22	0.7070	1.0170
2020-06-19	0.7119	1.0219
2020-06-18	0.6997	1.0097
2020-06-17	0.7084	1.0184
2020-06-16	0.6989	1.0089
2020-06-15	0.6841	0.9941
2020-06-12	0.6776	0.9876
2020-06-11	0.6710	0.9810
2020-06-10	0.6755	0.9855
2020-06-09	0.6715	0.9815
2020-06-08	0.6633	0.9733
2020-06-05	0.6744	0.9844
2020-06-04	0.6703	0.9803
2020-06-03	0.6752	0.9852
2020-06-02	0.6790	0.9890
2020-06-01	0.6940	1.0040
2020-05-29	0.6690	0.9790
2020-05-28	0.6529	0.9629
2020-05-27	0.6537	0.9637
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2020-05-22	0.6526	0.9626
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2020-05-20	0.6720	0.9820
2020-05-19	0.6894	0.9994
2020-05-18	0.6701	0.9801
2020-05-15	0.6790	0.9890
2020-05-14	0.6733	0.9833
2020-05-13	0.6799	0.9899
2020-05-12	0.6742	0.9842
2020-05-11	0.6651	0.9751
2020-05-08	0.6637	0.9737
2020-05-07	0.6536	0.9636
2020-05-06	0.6539	0.9639

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