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基金概况
财务数据
华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)
2019-12-13
1.2388
-0.0081%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-13 | 1.2388 | 1.4488 |
2019-12-12 | 1.2389 | 1.4489 |
2019-12-11 | 1.2387 | 1.4487 |
2019-12-10 | 1.2383 | 1.4483 |
2019-12-09 | 1.2381 | 1.4481 |
2019-12-06 | 1.2378 | 1.4478 |
2019-12-05 | 1.2378 | 1.4478 |
2019-12-04 | 1.2378 | 1.4478 |
2019-12-03 | 1.2376 | 1.4476 |
2019-12-02 | 1.2374 | 1.4474 |
2019-11-29 | 1.2371 | 1.4471 |
2019-11-28 | 1.2370 | 1.4470 |
2019-11-27 | 1.2368 | 1.4468 |
2019-11-26 | 1.2367 | 1.4467 |
2019-11-25 | 1.2365 | 1.4465 |
2019-11-22 | 1.2362 | 1.4462 |
2019-11-21 | 1.2359 | 1.4459 |
2019-11-20 | 1.2355 | 1.4455 |
2019-11-19 | 1.2352 | 1.4452 |
2019-11-18 | 1.2348 | 1.4448 |
2019-11-15 | 1.2341 | 1.4441 |
2019-11-14 | 1.2339 | 1.4439 |
2019-11-13 | 1.2338 | 1.4438 |
2019-11-12 | 1.2335 | 1.4435 |
2019-11-11 | 1.2332 | 1.4432 |
2019-11-08 | 1.2327 | 1.4427 |
2019-11-07 | 1.2326 | 1.4426 |
2019-11-06 | 1.2323 | 1.4423 |
2019-11-05 | 1.2320 | 1.4420 |
2019-11-04 | 1.2316 | 1.4416 |
2019-11-01 | 1.2316 | 1.4416 |
2019-10-31 | 1.2314 | 1.4414 |
2019-10-30 | 1.2317 | 1.4417 |
2019-10-29 | 1.2321 | 1.4421 |
2019-10-28 | 1.2326 | 1.4426 |
2019-10-25 | 1.2328 | 1.4428 |
2019-10-24 | 1.2329 | 1.4429 |
2019-10-23 | 1.2330 | 1.4430 |
2019-10-22 | 1.2330 | 1.4430 |
2019-10-21 | 1.2332 | 1.4432 |
2019-10-18 | 1.2333 | 1.4433 |
2019-10-17 | 1.2334 | 1.4434 |
2019-10-16 | 1.2333 | 1.4433 |
2019-10-15 | 1.2334 | 1.4434 |
2019-10-14 | 1.2334 | 1.4434 |
2019-10-11 | 1.2332 | 1.4432 |
2019-10-10 | 1.2333 | 1.4433 |
2019-10-09 | 1.2332 | 1.4432 |
2019-10-08 | 1.2331 | 1.4431 |
2019-09-30 | 1.2320 | 1.4420 |
2019-09-27 | 1.2313 | 1.4413 |
2019-09-26 | 1.2313 | 1.4413 |
2019-09-25 | 1.2317 | 1.4417 |
2019-09-24 | 1.2317 | 1.4417 |
2019-09-23 | 1.2322 | 1.4422 |
2019-09-20 | 1.2321 | 1.4421 |
2019-09-19 | 1.2320 | 1.4420 |
2019-09-18 | 1.2317 | 1.4417 |
2019-09-17 | 1.2321 | 1.4421 |
2019-09-16 | 1.2325 | 1.4425 |
2019-09-12 | 1.2323 | 1.4423 |
2019-09-11 | 1.2331 | 1.4431 |
2019-09-10 | 1.2332 | 1.4432 |
2019-09-09 | 1.2333 | 1.4433 |
2019-09-06 | 1.2329 | 1.4429 |
2019-09-05 | 1.2327 | 1.4427 |
2019-09-04 | 1.2315 | 1.4415 |
2019-09-03 | 1.2312 | 1.4412 |
2019-09-02 | 1.2309 | 1.4409 |
2019-08-30 | 1.2309 | 1.4409 |
2019-08-29 | 1.2316 | 1.4416 |
2019-08-28 | 1.2319 | 1.4419 |
2019-08-27 | 1.2318 | 1.4418 |
2019-08-26 | 1.2321 | 1.4421 |
2019-08-23 | 1.2312 | 1.4412 |
2019-08-22 | 1.2315 | 1.4415 |
2019-08-21 | 1.2314 | 1.4414 |
2019-08-20 | 1.2320 | 1.4420 |
2019-08-19 | 1.2321 | 1.4421 |
2019-08-16 | 1.2317 | 1.4417 |
2019-08-15 | 1.2319 | 1.4419 |
2019-08-14 | 1.2314 | 1.4414 |
2019-08-13 | 1.2315 | 1.4415 |
2019-08-12 | 1.2303 | 1.4403 |
2019-08-09 | 1.2303 | 1.4403 |
2019-08-08 | 1.2295 | 1.4395 |
2019-08-07 | 1.2290 | 1.4390 |
2019-08-06 | 1.2283 | 1.4383 |
2019-08-05 | 1.2281 | 1.4381 |
2019-08-02 | 1.2270 | 1.4370 |
2019-08-01 | 1.2258 | 1.4358 |
2019-07-31 | 1.2254 | 1.4354 |
2019-07-30 | 1.2250 | 1.4350 |
2019-07-29 | 1.2245 | 1.4345 |
2019-07-26 | 1.2244 | 1.4344 |
2019-07-25 | 1.2244 | 1.4344 |
2019-07-24 | 1.2241 | 1.4341 |
2019-07-23 | 1.2243 | 1.4343 |
2019-07-22 | 1.2240 | 1.4340 |
2019-07-19 | 1.2233 | 1.4333 |
2019-07-18 | 1.2231 | 1.4331 |
2019-07-17 | 1.2226 | 1.4326 |
2019-07-16 | 1.2228 | 1.4328 |
2019-07-15 | 1.2227 | 1.4327 |
2019-07-12 | 1.2227 | 1.4327 |
2019-07-11 | 1.2222 | 1.4322 |
2019-07-10 | 1.2214 | 1.4314 |
2019-07-09 | 1.2211 | 1.4311 |
2019-07-08 | 1.2205 | 1.4305 |
2019-07-05 | 1.2205 | 1.4305 |
2019-07-04 | 1.2207 | 1.4307 |
2019-07-03 | 1.2200 | 1.4300 |
2019-07-02 | 1.2187 | 1.4287 |
2019-07-01 | 1.2170 | 1.4270 |
2019-06-30 | 1.2164 | 1.4264 |
2019-06-28 | 1.2162 | 1.4262 |
2019-06-27 | 1.2158 | 1.4258 |
2019-06-26 | 1.2160 | 1.4260 |
2019-06-25 | 1.2151 | 1.4251 |
2019-06-24 | 1.2133 | 1.4233 |