鹏华香港银行指数(LOF)A(501025) - 基金分红 - 搜狐基金

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财务数据

鹏华香港银行指数(LOF)A(501025)

2021-01-22 0.9574

-2.7131%

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净值发布日期	单位净值	累计净值
2021-01-22	0.9574	1.0074
2021-01-21	0.9841	1.0341
2021-01-20	0.9768	1.0268
2021-01-19	0.9819	1.0319
2021-01-18	0.9668	1.0168
2021-01-15	0.9694	1.0194
2021-01-14	0.9518	1.0018
2021-01-13	0.9502	1.0002
2021-01-12	0.9579	1.0079
2021-01-11	0.9473	0.9973
2021-01-08	0.9347	0.9847
2021-01-07	0.9248	0.9748
2021-01-06	0.9031	0.9531
2021-01-05	0.8945	0.9445
2021-01-04	0.9004	0.9504
2020-12-31	0.9122	0.9622
2020-12-30	0.9126	0.9626
2020-12-29	0.9086	0.9586
2020-12-28	0.8984	0.9484
2020-12-24	0.8845	0.9345
2020-12-23	0.8737	0.9237
2020-12-22	0.8779	0.9279
2020-12-21	0.8812	0.9312
2020-12-18	0.8919	0.9419
2020-12-17	0.9006	0.9506
2020-12-16	0.9041	0.9541
2020-12-15	0.9022	0.9522
2020-12-14	0.9053	0.9553
2020-12-11	0.9093	0.9593
2020-12-10	0.9089	0.9589
2020-12-09	0.9136	0.9636
2020-12-08	0.9072	0.9572
2020-12-07	0.9236	0.9736
2020-12-04	0.9409	0.9909
2020-12-03	0.9390	0.9890
2020-12-02	0.9438	0.9938
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2020-11-09	0.8817	0.9317
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