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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)

2020-08-11     1.2774-1.5340%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-111.27741.2774
2020-08-101.29731.2973
2020-08-071.31161.3116
2020-08-061.33011.3301
2020-08-051.33261.3326
2020-08-041.32031.3203
2020-08-031.32071.3207
2020-07-311.29621.2962
2020-07-301.28291.2829
2020-07-291.28801.2880
2020-07-281.25491.2549
2020-07-271.22891.2289
2020-07-241.22831.2283
2020-07-231.30071.3007
2020-07-221.27541.2754
2020-07-211.27261.2726
2020-07-201.24141.2414
2020-07-171.22101.2210
2020-07-161.20081.2008
2020-07-151.25931.2593
2020-07-141.26301.2630
2020-07-131.27561.2756
2020-07-101.23061.2306
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2020-07-071.18121.1812
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2020-07-031.13321.1332
2020-07-021.12551.1255
2020-07-011.11151.1115
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