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易方达证券公司分级A(502011)

2020-08-13     1.00460.0199%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-131.00461.2348
2020-08-121.00441.2346
2020-08-111.00431.2345
2020-08-101.00421.2344
2020-08-071.00381.2340
2020-08-061.00371.2339
2020-08-051.00361.2338
2020-08-041.00351.2337
2020-08-031.00331.2335
2020-07-311.00301.2332
2020-07-301.00281.2330
2020-07-291.00271.2329
2020-07-281.00261.2328
2020-07-271.00251.2327
2020-07-241.00211.2323
2020-07-231.00201.2322
2020-07-221.00181.2320
2020-07-211.00171.2319
2020-07-201.00161.2318
2020-07-171.00121.2314
2020-07-161.00111.2313
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2020-05-151.03881.2236
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2020-04-021.03351.2183
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2020-03-311.03331.2181
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2020-02-201.02841.2132