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泰康中证500ETF(515530)

2020-11-26     3.1782-0.2573%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-263.17820.9931
2020-11-253.18640.9957
2020-11-243.24891.0152
2020-11-233.24571.0142
2020-11-203.21851.0057
2020-11-193.18720.9959
2020-11-183.17720.9928
2020-11-173.17260.9914
2020-11-163.19760.9992
2020-11-133.15700.9865
2020-11-123.16150.9879
2020-11-113.14950.9842
2020-11-103.18810.9962
2020-11-093.21311.0040
2020-11-063.15320.9853
2020-11-023.07230.9600
2020-10-303.05660.9551
2020-10-233.10760.9711
2020-10-163.21421.0044
2020-10-153.23011.0093
2020-10-090.99400.9940
2020-09-300.97330.9733
2020-09-250.97870.9787
2020-09-181.00011.0001