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浦银安盛6个月定期债券C(519122)

2020-02-21     1.07200.4686%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.07201.2820
2020-02-141.06701.2770
2020-02-071.06301.2730
2020-02-061.06301.2730
2020-02-051.06201.2720
2020-02-041.06001.2700
2020-02-031.05801.2680
2020-01-231.05801.2680
2020-01-171.05801.2680
2020-01-101.05901.2690
2020-01-031.09001.2680
2019-12-311.08801.2660
2019-12-271.08701.2650
2019-12-201.08501.2630
2019-12-131.08401.2620
2019-12-061.08201.2600
2019-11-291.08101.2590
2019-11-221.08001.2580
2019-11-151.07801.2560
2019-11-081.07801.2560
2019-11-011.07701.2550
2019-10-251.07901.2570
2019-10-181.08101.2590
2019-10-111.08101.2590
2019-09-301.08001.2580
2019-09-271.08001.2580
2019-09-201.08201.2600
2019-09-121.08301.2610
2019-09-061.08401.2620