行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河君欣债券A(519631)

2020-08-13     0.9850-0.0406%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-130.98501.2035
2020-08-120.98541.2039
2020-08-110.98601.2045
2020-08-100.98591.2044
2020-08-070.98601.2045
2020-08-060.98581.2043
2020-08-050.98591.2044
2020-08-040.98601.2045
2020-08-030.98601.2045
2020-07-310.98591.2044
2020-07-300.98591.2044
2020-07-290.98561.2041
2020-07-280.98611.2046
2020-07-270.98611.2046
2020-07-240.98611.2046
2020-07-230.98571.2042
2020-07-220.98561.2041
2020-07-210.98611.2046
2020-07-200.98521.2037
2020-07-170.98551.2040
2020-07-160.98511.2036
2020-07-150.98461.2031
2020-07-140.98491.2034
2020-07-130.99181.2103
2020-07-100.99231.2108
2020-07-090.99221.2107
2020-07-080.99241.2109
2020-07-070.99211.2106
2020-07-060.99371.2122
2020-07-030.99401.2125
2020-07-020.99461.2131
2020-07-010.99361.2121
2020-06-300.99401.2125
2020-06-290.99381.2123
2020-06-240.99351.2120
2020-06-230.99241.2109
2020-06-220.99331.2118
2020-06-190.99361.2121
2020-06-180.99361.2121
2020-06-170.99351.2120
2020-06-160.99441.2129
2020-06-150.99461.2131
2020-06-120.99431.2128
2020-06-110.99471.2132
2020-06-100.99451.2130
2020-06-090.99491.2134
2020-06-080.99431.2128
2020-06-050.99391.2124
2020-06-040.99521.2137
2020-06-030.99521.2137
2020-06-020.99701.2155
2020-06-010.99811.2166
2020-05-290.99791.2164
2020-05-280.99781.2163
2020-05-270.99771.2162
2020-05-260.99881.2173
2020-05-250.99971.2182
2020-05-221.00011.2186
2020-05-211.00031.2188
2020-05-200.99991.2184
2020-05-190.99991.2184
2020-05-181.00061.2191
2020-05-151.00101.2195
2020-05-141.00071.2192
2020-05-131.00061.2191
2020-05-121.00071.2192
2020-05-111.00011.2186
2020-05-081.00141.2199
2020-05-071.00151.2200
2020-05-061.00211.2206
2020-04-301.00261.2211
2020-04-291.00161.2201
2020-04-281.00201.2205
2020-04-271.00231.2208
2020-04-241.00271.2212
2020-04-231.00281.2213
2020-04-221.00221.2207
2020-04-211.00241.2209
2020-04-201.00271.2212
2020-04-171.00141.2199
2020-04-161.00131.2198
2020-04-151.00121.2197
2020-04-141.00651.2250
2020-04-131.00701.2255
2020-04-101.00691.2254
2020-04-091.00571.2242
2020-04-081.00541.2239
2020-04-071.00491.2234
2020-04-031.00231.2208
2020-04-021.00221.2207
2020-04-011.00221.2207
2020-03-311.00251.2210
2020-03-301.00271.2212
2020-03-271.00211.2206
2020-03-261.00221.2207
2020-03-251.00131.2198
2020-03-241.00181.2203
2020-03-231.00151.2200
2020-03-201.00041.2189
2020-03-191.00091.2194
2020-03-181.00001.2185
2020-03-171.00001.2185
2020-03-160.99981.2183
2020-03-130.99951.2180
2020-03-121.00021.2187
2020-03-111.00001.2185
2020-03-101.00001.2185
2020-03-091.00111.2196
2020-03-061.00051.2190
2020-03-050.99961.2181
2020-03-041.00011.2186
2020-03-031.00101.2195
2020-03-020.99991.2184
2020-02-281.00021.2187
2020-02-271.00081.2193
2020-02-261.00181.2203
2020-02-251.00121.2197
2020-02-241.00331.2218
2020-02-211.00281.2213
2020-02-201.00151.2200