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汇丰亚洲高入息债券BC类-港元(968085)
2026-08-06
10.1908
-0.0902%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 | 10.1908 | 10.1908 |
| 2026-08-05 | 10.2000 | 10.2000 |
| 2026-08-04 | 10.1876 | 10.1876 |
| 2026-08-03 | 10.1652 | 10.1652 |
| 2026-07-31 | 10.1561 | 10.1561 |
| 2026-07-30 | 10.1569 | 10.1569 |
| 2026-07-29 | 10.1538 | 10.1538 |
| 2026-07-28 | 10.1694 | 10.1694 |
| 2026-07-27 | 10.1634 | 10.1634 |
| 2026-07-24 | 10.1441 | 10.1441 |
| 2026-07-23 | 10.1524 | 10.1524 |
| 2026-07-22 | 10.1632 | 10.1632 |
| 2026-07-21 | 10.1673 | 10.1673 |
| 2026-07-20 | 10.1722 | 10.1722 |
| 2026-07-17 | 10.1696 | 10.1696 |
| 2026-07-16 | 10.1736 | 10.1736 |
| 2026-07-15 | 10.1679 | 10.1679 |
| 2026-07-14 | 10.1609 | 10.1609 |
| 2026-07-13 | 10.1591 | 10.1591 |
| 2026-07-10 | 10.1718 | 10.1718 |
| 2026-07-09 | 10.1675 | 10.1675 |
| 2026-07-08 | 10.1698 | 10.1698 |
| 2026-07-07 | 10.1855 | 10.1855 |
| 2026-07-06 | 10.2044 | 10.2044 |
| 2026-07-03 | 10.1955 | 10.1955 |
| 2026-07-02 | 10.1937 | 10.1937 |
| 2026-06-30 | 10.1873 | 10.1873 |
| 2026-06-29 | 10.2001 | 10.2001 |
| 2026-06-26 | 10.1945 | 10.1945 |
| 2026-06-25 | 10.1905 | 10.1905 |
| 2026-06-24 | 10.1883 | 10.1883 |
| 2026-06-23 | 10.1745 | 10.1745 |
| 2026-06-22 | 10.1791 | 10.1791 |
| 2026-06-18 | 10.1873 | 10.1873 |
| 2026-06-17 | 10.1784 | 10.1784 |
| 2026-06-16 | 10.1930 | 10.1930 |
| 2026-06-15 | 10.1934 | 10.1934 |
| 2026-06-12 | 10.1702 | 10.1702 |
| 2026-06-11 | 10.1687 | 10.1687 |
| 2026-06-10 | 10.1510 | 10.1510 |
| 2026-06-09 | 10.1583 | 10.1583 |
| 2026-06-08 | 10.1493 | 10.1493 |
| 2026-06-05 | 10.1646 | 10.1646 |
| 2026-06-04 | 10.1463 | 10.1463 |
| 2026-06-03 | 10.1884 | 10.1884 |
| 2026-06-02 | 10.1960 | 10.1960 |
| 2026-06-01 | 10.1908 | 10.1908 |
| 2026-05-29 | 10.1892 | 10.1892 |
| 2026-05-28 | 10.1745 | 10.1745 |
| 2026-05-27 | 10.1674 | 10.1674 |
| 2026-05-26 | 10.1637 | 10.1637 |
| 2026-05-22 | 10.1286 | 10.1286 |
| 2026-05-21 | 10.1167 | 10.1167 |
| 2026-05-20 | 10.1016 | 10.1016 |
| 2026-05-19 | 10.0909 | 10.0909 |
| 2026-05-18 | 10.1014 | 10.1014 |
| 2026-05-15 | 10.1077 | 10.1077 |
| 2026-05-14 | 10.1402 | 10.1402 |
| 2026-05-13 | 10.1389 | 10.1389 |
| 2026-05-12 | 10.1362 | 10.1362 |
| 2026-05-11 | 10.1502 | 10.1502 |
| 2026-05-08 | 10.1548 | 10.1548 |
| 2026-05-07 | 10.1483 | 10.1483 |
| 2026-05-06 | 10.1481 | 10.1481 |
| 2026-04-30 | 10.1092 | 10.1092 |
| 2026-04-29 | 10.1089 | 10.1089 |
| 2026-04-28 | 10.1193 | 10.1193 |
| 2026-04-27 | 10.1268 | 10.1268 |
| 2026-04-24 | 10.1163 | 10.1163 |
| 2026-04-23 | 10.1089 | 10.1089 |
| 2026-04-22 | 10.1193 | 10.1193 |
| 2026-04-21 | 10.1274 | 10.1274 |
| 2026-04-20 | 10.1357 | 10.1357 |
| 2026-04-17 | 10.1367 | 10.1367 |
| 2026-04-16 | 10.1125 | 10.1125 |
| 2026-04-15 | 10.1313 | 10.1313 |
| 2026-04-14 | 10.1216 | 10.1216 |
| 2026-04-13 | 10.0932 | 10.0932 |
| 2026-04-10 | 10.0892 | 10.0892 |
| 2026-04-09 | 10.0788 | 10.0788 |
| 2026-04-08 | 10.0722 | 10.0722 |
| 2026-04-02 | 10.0067 | 10.0067 |
| 2026-04-01 | 10.0260 | 10.0260 |
| 2026-03-31 | 9.9806 | 9.9806 |
| 2026-03-30 | 9.9535 | 9.9535 |
| 2026-03-27 | 9.9182 | 9.9182 |
| 2026-03-26 | 9.9646 | 9.9646 |
| 2026-03-25 | 9.9494 | 9.9494 |
| 2026-03-24 | 9.9408 | 9.9408 |
| 2026-03-23 | 9.9484 | 9.9484 |
| 2026-03-20 | 9.9994 | 9.9994 |
| 2026-03-19 | 10.0166 | 10.0166 |
| 2026-03-18 | 10.0595 | 10.0595 |
| 2026-03-17 | 10.0897 | 10.0897 |
| 2026-03-16 | 10.0433 | 10.0433 |
| 2026-03-13 | 10.0778 | 10.0778 |
| 2026-03-12 | 10.1020 | 10.1020 |
| 2026-03-11 | 10.1251 | 10.1251 |
| 2026-03-10 | 10.1320 | 10.1320 |
| 2026-03-09 | 10.1016 | 10.1016 |
| 2026-03-06 | 10.1477 | 10.1477 |
| 2026-03-05 | 10.1508 | 10.1508 |
| 2026-03-04 | 10.1134 | 10.1134 |
| 2026-03-03 | 10.1446 | 10.1446 |
| 2026-03-02 | 10.1961 | 10.1961 |
| 2026-02-27 | 10.2275 | 10.2275 |
| 2026-02-26 | 10.2344 | 10.2344 |
| 2026-02-25 | 10.2229 | 10.2229 |
| 2026-02-24 | 10.2227 | 10.2227 |
| 2026-02-13 | 10.1990 | 10.1990 |
| 2026-02-12 | 10.1893 | 10.1893 |
| 2026-02-11 | 10.1707 | 10.1707 |
| 2026-02-10 | 10.1783 | 10.1783 |
