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华夏成长混合(000001)

2020-07-08     1.39801.4514%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44,128.7237,284.83-34,814.631,737.30
    债券的买卖价差收入293.06321.02291.7960.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,311.972,503.643,526.491,430.96
    债券投资收益3,724.172,038.914,318.402,402.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入68.4515.6939.0714.89
  其他收入
    银行存款利息收入282.45145.53274.94121.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它168.2691.79103.6574.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计116,494.7986,161.85-81,553.14-32,129.82
费用
    基金管理费6,925.513,441.206,768.393,575.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,154.25573.531,128.07595.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.611.6160.0855.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.511.373.441.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.7824.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计29.2314.9741.1620.47
  费用合计11,794.015,676.0311,255.885,904.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00