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中海可转债债券C(000004)

2022-08-15     0.89100.4510%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入475.53488.15145.2733.03
    债券的买卖价差收入-352.39-261.601,436.98463.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.7522.7438.570.56
    债券投资收益208.80115.00143.7452.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.320.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.146.1711.924.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.285.9571.2015.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计250.62-623.601,237.31-468.42
费用
    基金管理费119.7963.13123.1948.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.9416.8432.8513.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出108.4479.60158.1456.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.485.002.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.050.200.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.4310.3420.928.14
  费用合计327.74192.97373.61141.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00