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中海可转债债券C(000004)

2021-07-23     0.89701.1274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入145.2733.03293.53151.26
    债券的买卖价差收入1,436.98463.51524.81326.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.570.5621.521.05
    债券投资收益143.7452.3968.6130.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.924.916.701.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它71.2015.0828.3622.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,237.31-468.422,322.17415.16
费用
    基金管理费123.1948.8590.3441.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.8513.0324.0910.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出158.1456.5496.1925.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.244.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.060.370.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.988.003.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.928.1416.598.20
  费用合计373.61141.02263.34105.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00