行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海可转债债券C(000004)

2024-03-18     0.74200.2703%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-71.92-99.57-103.70475.53
    债券的买卖价差收入-34.01-61.0937.62-352.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.787.125.4736.75
    债券投资收益0.000.000.00208.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.320.000.003.32
  其他收入
    银行存款利息收入1.000.940.5111.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.970.6035.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计135.85-698.36-365.50250.62
费用
    基金管理费19.6840.4921.52119.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.2510.805.7431.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.302.081.97108.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.100.050.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.169.2511.0220.43
  费用合计34.4874.0546.12327.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00