经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -770.89 | -377.44 | -3,315.52 | -1,555.31 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 28,221.82 | 16,817.04 | 53,164.22 | 29,999.62 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 15,316.09 | 9,320.32 | 22,632.79 | 12,174.54 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 17,836.17 | 9,218.27 | 27,555.06 | 19,242.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.70 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 63,098.13 | 36,224.79 | 103,561.45 | 61,731.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7,021.37 | 3,940.35 | 11,758.62 | 6,833.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,127.69 | 1,194.05 | 3,563.22 | 2,070.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,927.94 | 1,566.59 | 5,312.41 | 3,569.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 11.11 | 5.80 | 11.70 | 5.82 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 10.34 | 5.50 | 11.42 | 5.90 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.58 | 1.77 | 3.60 | 1.79 |
其他支出 | 0.35 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 37.37 | 19.18 | 38.84 | 19.54 |
费用合计 | 15,268.68 | 8,384.77 | 24,732.15 | 14,784.46 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |