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华夏聚利债券A(000014)

2024-03-18     1.65620.8095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-754.22-733.02889.854,259.50
    债券的买卖价差收入1,530.651,936.3224.925,470.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.54202.2928.4925.10
    债券投资收益0.000.000.004,429.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.28147.31139.58221.52
  其他收入
    银行存款利息收入12.3335.7823.0025.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.0735.0829.3347.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,570.52-15,417.88-7,540.4219,881.14
费用
    基金管理费710.552,322.011,229.991,285.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费203.02663.43351.43367.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出410.53395.83186.1340.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.942.661.231.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.7226.3813.0025.38
  费用合计1,342.773,421.561,788.121,796.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00