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财通可持续混合(000017)

2020-11-26     2.36500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,678.283,801.241,616.51-1,618.72
    债券的买卖价差收入0.00-2.36-4.810.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.70108.6476.5490.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.224.724.91
  其他收入
    银行存款利息收入5.0713.437.3925.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.404.213.0610.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,464.486,022.523,492.02-3,833.07
费用
    基金管理费113.76196.8899.56245.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.9632.8116.5940.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.060.000.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2916.667.6628.67
  费用合计223.29340.88178.49544.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00