行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏优势增长混合(000021)

2020-07-06     2.42603.1901%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入96,471.9933,899.53-71,727.425,074.31
    债券的买卖价差收入-52.713.2460.9914.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,334.132,573.324,600.863,089.09
    债券投资收益703.06414.761,058.85621.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入64.0542.77138.7282.18
  其他收入
    银行存款利息收入304.85197.51409.66165.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它140.3657.69101.1676.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计218,277.0895,386.60-154,220.59-60,195.37
费用
    基金管理费7,971.583,814.348,202.934,452.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,328.60635.721,367.16742.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0036.8636.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.4511.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.632.244.382.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.678.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计30.3515.2327.1013.41
  费用合计13,416.576,540.4714,135.897,740.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00