经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 65.80 | -57.99 |
债券的买卖价差收入 | 3,041.06 | 2,791.16 | 8,953.56 | 1,417.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 30,738.57 | 13,247.66 | 13,529.31 | 7,785.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 532.01 | 0.61 | 23.11 | 14.02 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 141.02 | 60.02 | 74.78 | 46.42 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 449.30 | 198.65 | 91.46 | 43.84 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 42,712.42 | 18,231.18 | 21,518.29 | 6,981.53 |
费用 | ||||
基金管理费 | 6,865.98 | 2,797.27 | 2,256.64 | 1,246.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,830.93 | 745.94 | 601.77 | 332.53 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 969.60 | 907.41 | 1,319.66 | 710.03 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 12.00 | 5.21 | 10.50 | 5.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.83 | 3.53 | 5.13 | 2.53 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.32 | 1.52 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 32.27 | 16.26 | 31.35 | 16.32 |
费用合计 | 10,730.04 | 4,866.14 | 4,626.23 | 2,545.36 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |