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泰达信用合利债券B(000027)

2018-11-13     0.97400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-09-072018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.0050.645.30
    债券的买卖价差收入0.00-233.33-969.60-1,048.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.001.440.00
    债券投资收益0.0073.32954.55838.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.4374.8667.72
  其他收入
    银行存款利息收入0.000.414.352.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.003.862.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.56-41.66570.24545.94
费用
    基金管理费0.0012.84102.6988.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.005.1441.0735.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.003.52149.82128.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.081.000.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.001.4930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.000.060.120.06
    小计0.007.8943.7221.79
  费用合计0.6130.67340.50275.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00