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华富安鑫债券(000028)

2021-12-03     1.21000.4566%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44.9344.53-29.64128.74
    债券的买卖价差收入18.95309.59153.3347.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.5213.727.564.99
    债券投资收益74.56122.9371.1996.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.14
  其他收入
    银行存款利息收入0.612.271.289.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.291.611.020.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计79.12341.06-83.22507.97
费用
    基金管理费18.1838.0920.4927.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.1910.885.857.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.1521.430.0017.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.993.34
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.290.160.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.985.15
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.99
    其他支出0.060.120.060.06
    小计7.9216.017.9910.85
  费用合计41.3098.6150.9169.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00