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农银高增长混合(000039)

2020-06-05     2.58070.8559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,289.772,877.87-7,327.77-1,616.56
    债券的买卖价差收入-89.98-89.980.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益186.90121.87200.9774.06
    债券投资收益0.130.130.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入40.5534.6352.2421.29
  其他收入
    银行存款利息收入46.6024.7185.3645.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.836.7615.179.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,001.114,422.81-9,246.76-3,202.58
费用
    基金管理费512.74250.69563.79303.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.4641.7893.9750.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.050.070.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.3430.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.600.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7011.1739.6719.70
  费用合计1,148.20532.811,413.35841.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00