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华夏全球股票(QDII)(000041)

2020-10-23     1.28200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,168.2115,680.56-4,779.2213,881.49
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入12.130.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益963.914,206.271,746.494,093.35
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入40.31209.44130.02168.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它96.60136.0349.44175.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计39,186.9778,966.8335,896.56-48,194.71
费用
    基金管理费3,266.217,422.793,743.468,692.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费617.931,404.31708.221,644.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.9614.007.9316.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.091.580.581.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.688.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.944.420.0091.43
    小计23.0234.5514.19122.52
  费用合计5,691.1712,215.546,298.2414,788.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00