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华夏双债债券C(000048)

2024-07-25     1.56470.0192%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-27.390.01-3,305.40-668.93
    债券的买卖价差收入-1,477.29-1,431.72-7,343.59-6,471.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.090.00230.0431.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.964.07115.3729.71
  其他收入
    银行存款利息收入25.4315.2252.1318.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.891.651.361.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,863.424,983.07-18,278.52-10,981.97
费用
    基金管理费628.44355.231,398.18750.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费209.48118.41466.06250.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出265.35171.62315.29186.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.941.714.562.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计25.6613.4828.2813.89
  费用合计1,220.03708.842,412.451,314.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00