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广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)

2024-06-20     0.8378-0.7816%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.0039,561.0737,116.15
    债券的买卖价差收入22.710.000.000.00
    配股权证收入20,054.6217,260.02-12,960.28-22,853.75
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.2741.601,617.871,552.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入173.7791.24207.5065.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它510.99262.46505.58266.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计397,145.31328,092.27-230,349.10-220,047.65
费用
    基金管理费552.36295.712,642.822,261.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费172.6192.41825.88706.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.677.403.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.342.915.542.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.0010.5810.54
    小计24.5412.53125.94119.99
  费用合计1,680.28854.234,061.403,270.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00