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广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2021-01-25     0.59310.9360%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,121.453,225.252,921.27227.60
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入1,185.503,542.821,874.68-2,360.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益963.181,434.36688.85828.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.09105.1251.91106.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它229.51296.49178.99320.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,094.4355,247.5630,084.38-16,398.39
费用
    基金管理费863.211,290.72611.52822.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费269.75403.35191.10256.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.687.403.675.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.601.860.942.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.5030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.730.000.000.00
    小计54.47105.4463.2258.80
  费用合计1,233.601,836.10882.341,178.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00