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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2022-09-26     1.4662-0.3195%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-714.437,069.973,629.094,224.42
    债券的买卖价差收入798.24101.3630.63-110.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益227.64268.45107.85217.86
    债券投资收益0.001,221.03595.72579.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.037.091.0330.83
  其他收入
    银行存款利息收入2.507.364.0019.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0731.8531.7344.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-907.625,334.872,361.488,637.00
费用
    基金管理费307.12586.26287.55339.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.31162.8579.8894.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.785.332.8363.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.600.200.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1322.8210.7421.95
  费用合计408.92935.59451.89587.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00