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华夏盛世混合(000061)

2020-08-07     1.0860-1.8970%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,531.9910,152.77-58,354.39-36,789.47
    债券的买卖价差收入-7.430.0021.256.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益592.94320.68459.98341.94
    债券投资收益81.1749.39184.17133.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.3215.6019.897.04
  其他收入
    银行存款利息收入90.1250.2990.2551.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.5310.0828.6824.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计32,592.5712,885.46-48,639.40-31,829.69
费用
    基金管理费1,345.51658.601,535.51877.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费224.25109.77255.92146.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.090.941.240.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.7824.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计25.8113.5536.9618.34
  费用合计2,828.821,353.372,824.371,552.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00