行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安鸿鑫混合A(000066)

2022-09-27     1.81462.0126%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,336.762,390.271,341.371,671.19
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.27100.3766.39160.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.851.341.340.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.235.353.1413.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.2445.9938.6818.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,354.632,025.341,244.252,293.95
费用
    基金管理费56.19141.8770.63122.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.3723.6411.7720.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.002.488.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.894.622.763.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.3615.856.9915.24
  费用合计72.92478.63291.67176.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00