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诺安鸿鑫混合A(000066)

2024-03-18     1.35410.8265%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-125.77-1,144.95-1,336.762,390.27
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.0377.7449.27100.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.072.851.34
  其他收入
    银行存款利息收入1.995.553.235.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.322.231.2445.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-222.13-1,225.88-1,354.632,025.34
费用
    基金管理费54.43110.8856.19141.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.0718.489.3723.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.701.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.243.751.894.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.7114.487.3615.85
  费用合计70.34143.9372.92478.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00